| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 828.00 | 30 746.00 | 82.00 | 30 828.00 |
AH Fonds commercial | 5 834 343.00 | | 5 834 343.00 | 5 834 343.00 |
AP Constructions | 83 775.00 | 28 121.00 | 55 654.00 | 83 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 292.00 | 11 103.00 | 1 189.00 | 12 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 881 261.00 | 871 821.00 | 1 009 440.00 | 1 881 261.00 |
BF Prêts | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 739.00 | | 110 739.00 | 110 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 996 502.00 | 941 792.00 | 7 054 710.00 | 7 996 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 251 713.00 | 302 954.00 | 8 948 760.00 | 9 251 713.00 |
BZ Autres créances | 5 555 967.00 | | 5 555 967.00 | 5 555 967.00 |
CF Disponibilités | 673 862.00 | | 673 862.00 | 673 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 928.00 | | 74 928.00 | 74 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 556 470.00 | 302 954.00 | 15 253 517.00 | 15 556 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 552 972.00 | 1 244 745.00 | 22 308 227.00 | 23 552 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 670.00 | 191 670.00 | | 191 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 651.00 | 88 651.00 | | 88 651.00 |
DH Report à nouveau | 1 197 503.00 | -12 259.00 | | 1 197 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 821 514.00 | 1 209 762.00 | | -1 821 514.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 680.00 | | |
DL TOTAL (I) | -324 523.00 | 1 499 671.00 | | -324 523.00 |
DP Provisions pour risques | 127 067.00 | 255 000.00 | | 127 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 067.00 | 255 000.00 | | 127 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008 073.00 | 2 677 430.00 | | 2 008 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 563 898.00 | 15 610 697.00 | | 12 563 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319 546.00 | 1 424 270.00 | | 1 319 546.00 |
EA Autres dettes | 6 614 166.00 | 5 001 407.00 | | 6 614 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 505 683.00 | 24 713 804.00 | | 22 505 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 308 227.00 | 26 468 475.00 | | 22 308 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 195.00 | 40 683 482.00 | 40 813 678.00 | 130 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 195.00 | 40 683 482.00 | 40 813 678.00 | 130 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 343 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 436 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 763 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 542 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 855 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 067.00 | |
GE Autres charges | | | 185 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 808 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 372 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 623 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 320.00 | 471 762.00 | | 52 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 799.00 | | | 100 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 680.00 | 4 294.00 | | 2 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 799.00 | 476 056.00 | | 155 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 596.00 | 59 187.00 | | 134 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 214.00 | 309.00 | | 219 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 810.00 | 59 496.00 | | 353 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 012.00 | 416 561.00 | | -198 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 633 048.00 | 49 184 747.00 | | 41 633 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 454 562.00 | 47 974 985.00 | | 43 454 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 821 514.00 | 1 209 762.00 | | -1 821 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 320 874.00 | | 136 516.00 | 8 320 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 888.00 | 7 996 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 865 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 888.00 | 1 977 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 865 172.00 | | | 5 865 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322 641.00 | | 115 575.00 | 2 322 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 061.00 | | 20 941.00 | 133 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 560.00 | 168 906.00 | 241 674.00 | 1 014 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 082.00 | 8 664.00 | | 22 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 477.00 | 160 242.00 | 241 674.00 | 992 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 000.00 | 27 067.00 | 155 000.00 | 255 000.00 |
6T Sur comptes clients | 221 378.00 | 90 970.00 | 9 394.00 | 221 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 378.00 | 90 970.00 | 9 394.00 | 221 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 058.00 | 118 037.00 | 167 074.00 | 479 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 037.00 | 164 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 008 073.00 | 688 073.00 | 1 320 000.00 | 2 008 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 563 898.00 | 12 563 898.00 | | 12 563 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 174.00 | 591 174.00 | | 591 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 206.00 | 551 206.00 | | 551 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 586.00 | 360 586.00 | | 360 586.00 |
UP Prêts | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 739.00 | | 110 739.00 | 110 739.00 |
UX Autres créances clients | 8 872 891.00 | 8 872 891.00 | | 8 872 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 822.00 | | 378 822.00 | 378 822.00 |
VB T. V. A. | 440 400.00 | 440 400.00 | | 440 400.00 |
VC Groupe et associés | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
VI Groupe et associés | 6 253 581.00 | 6 253 581.00 | | 6 253 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 430.00 | | | 697 430.00 |
VP Divers | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 998 118.00 | 4 998 118.00 | | 4 998 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 928.00 | 74 928.00 | | 74 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 036 607.00 | 14 503 786.00 | 532 821.00 | 15 036 607.00 |
VW T.V.A. | 160 446.00 | 160 446.00 | | 160 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 505 683.00 | 21 185 683.00 | 1 320 000.00 | 22 505 683.00 |