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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 828.00 | 22 082.00 | 8 746.00 | 30 828.00 |
AH Fonds commercial | 5 834 343.00 | | 5 834 343.00 | 5 834 343.00 |
AP Constructions | 330 685.00 | 136 481.00 | 194 204.00 | 330 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980 964.00 | 845 004.00 | 1 135 960.00 | 1 980 964.00 |
BF Prêts | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 548.00 | | 110 548.00 | 110 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 320 873.00 | 1 014 559.00 | 7 306 314.00 | 8 320 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 374 957.00 | 221 377.00 | 13 153 579.00 | 13 374 957.00 |
BZ Autres créances | 5 160 800.00 | | 5 160 800.00 | 5 160 800.00 |
CF Disponibilités | 761 653.00 | | 761 653.00 | 761 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 128.00 | | 86 128.00 | 86 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 383 538.00 | 221 377.00 | 19 162 160.00 | 19 383 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 704 412.00 | 1 235 937.00 | 26 468 475.00 | 27 704 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 231 878.00 | | | 231 878.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 670.00 | 191 670.00 | | 191 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 650.00 | 88 651.00 | | 88 650.00 |
DH Report à nouveau | -12 258.00 | -37 091.00 | | -12 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 762.00 | 24 833.00 | | 1 209 762.00 |
DK Provisions réglementées | 2 680.00 | 6 974.00 | | 2 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 670.00 | 294 203.00 | | 1 499 670.00 |
DP Provisions pour risques | 255 000.00 | 742 370.00 | | 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 000.00 | 742 370.00 | | 255 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677 430.00 | 3 346 788.00 | | 2 677 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 610 697.00 | 16 283 886.00 | | 15 610 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 270.00 | 1 926 843.00 | | 1 424 270.00 |
EA Autres dettes | 5 001 406.00 | 5 741 160.00 | | 5 001 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 713 804.00 | 27 360 982.00 | | 24 713 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 468 475.00 | 28 397 555.00 | | 26 468 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 733 804.00 | 24 658 678.00 | | 22 733 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 295.00 | 47 365 866.00 | 47 556 161.00 | 190 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 295.00 | 47 365 866.00 | 47 556 161.00 | 190 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 692 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 709 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 992 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 876 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 553 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 544 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 315.00 | 386 718.00 | | 133 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471 762.00 | 599 050.00 | | 471 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 294.00 | 103 411.00 | | 4 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 056.00 | 702 461.00 | | 476 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 187.00 | 186 241.00 | | 59 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | | | 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 496.00 | 191 040.00 | | 59 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 561.00 | 511 421.00 | | 416 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 182.00 | -175 919.00 | | 38 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 184 747.00 | 57 654 345.00 | | 49 184 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 974 985.00 | 57 629 512.00 | | 47 974 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 762.00 | 24 832.00 | | 1 209 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 310 119.00 | | 31 284.00 | 8 310 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | 133 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 529.00 | 8 320 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 865 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 740.00 | 2 322 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 865 172.00 | | | 5 865 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333 606.00 | | 8 774.00 | 2 333 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 340.00 | | 22 510.00 | 111 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 317.00 | 183 673.00 | 19 431.00 | 850 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 804.00 | 10 278.00 | | 11 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 512.00 | 173 395.00 | 19 431.00 | 838 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 974.00 | | 4 294.00 | 6 974.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742 370.00 | | 487 370.00 | 742 370.00 |
6T Sur comptes clients | 609 387.00 | 46 698.00 | 434 707.00 | 609 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 387.00 | 46 698.00 | 434 707.00 | 609 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 358 731.00 | 46 698.00 | 926 371.00 | 1 358 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 698.00 | 785 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 677 430.00 | 697 430.00 | 1 980 000.00 | 2 677 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 610 697.00 | 15 610 697.00 | | 15 610 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 355.00 | 665 355.00 | | 665 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 223.00 | 535 223.00 | | 535 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 644.00 | 399 644.00 | | 399 644.00 |
UP Prêts | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 548.00 | | 110 548.00 | 110 548.00 |
UX Autres créances clients | 13 143 079.00 | 13 143 079.00 | | 13 143 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 878.00 | | 231 878.00 | 231 878.00 |
VB T. V. A. | 281 444.00 | 281 444.00 | | 281 444.00 |
VI Groupe et associés | 4 601 763.00 | 4 601 763.00 | | 4 601 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 788.00 | | | 706 788.00 |
VP Divers | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 846 911.00 | 4 846 911.00 | | 4 846 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 128.00 | 86 128.00 | | 86 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 755 445.00 | 18 390 508.00 | 364 937.00 | 18 755 445.00 |
VW T.V.A. | 201 578.00 | 201 578.00 | | 201 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 714 306.00 | 22 734 306.00 | 1 980 000.00 | 24 714 306.00 |