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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 5 834 343.00 | | 5 834 343.00 | 5 834 343.00 |
AP Constructions | 70 831.00 | 27 481.00 | 43 350.00 | 70 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 900.00 | 8 971.00 | 929.00 | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903 588.00 | 1 009 883.00 | 893 705.00 | 1 903 588.00 |
BF Prêts | 62 020.00 | | 62 020.00 | 62 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 932.00 | | 44 932.00 | 44 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 925 616.00 | 1 046 335.00 | 6 879 281.00 | 7 925 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 090 443.00 | 350 198.00 | 16 740 245.00 | 17 090 443.00 |
BZ Autres créances | 21 650 461.00 | | 21 650 461.00 | 21 650 461.00 |
CF Disponibilités | 795 113.00 | | 795 113.00 | 795 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 714.00 | | 125 714.00 | 125 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 661 731.00 | 350 198.00 | 39 311 533.00 | 39 661 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 587 348.00 | 1 396 533.00 | 46 190 815.00 | 47 587 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 389 190.00 | 191 670.00 | | 1 389 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 651.00 | 88 651.00 | | 88 651.00 |
DH Report à nouveau | -11.00 | 1 197 503.00 | | -11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 446.00 | -1 821 514.00 | | 205 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 443.00 | -324 523.00 | | 1 702 443.00 |
DP Provisions pour risques | 18 067.00 | 127 067.00 | | 18 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 067.00 | 127 067.00 | | 18 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 715.00 | 2 008 073.00 | | 1 338 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 329 741.00 | 12 563 898.00 | | 33 329 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720 603.00 | 1 319 546.00 | | 1 720 603.00 |
EA Autres dettes | 8 081 245.00 | 6 614 166.00 | | 8 081 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 470 305.00 | 22 505 683.00 | | 44 470 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 190 815.00 | 22 308 227.00 | | 46 190 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 494.00 | 60 756 114.00 | 60 758 608.00 | 2 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494.00 | 60 756 114.00 | 60 758 608.00 | 2 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 252 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 745 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 655 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 880 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 443 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 084 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464 563.00 | 52 320.00 | | 464 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 799.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 563.00 | 155 799.00 | | 464 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 216.00 | 134 596.00 | | 15 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 979.00 | 219 214.00 | | 6 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 195.00 | 353 810.00 | | 22 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442 369.00 | -198 012.00 | | 442 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 368.00 | | | 130 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 076.00 | | | 121 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 740 018.00 | 41 633 048.00 | | 61 740 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 534 572.00 | 43 454 562.00 | | 61 534 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 446.00 | -1 821 514.00 | | 205 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 996 502.00 | | 52 801.00 | 7 996 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 908.00 | 106 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 686.00 | 7 925 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 828.00 | 5 834 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 950.00 | 1 984 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 865 172.00 | | | 5 865 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 328.00 | | 30 941.00 | 1 977 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 002.00 | | 21 860.00 | 154 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 792.00 | 152 343.00 | 47 800.00 | 941 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 746.00 | 82.00 | 30 828.00 | 30 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 045.00 | 152 261.00 | 16 971.00 | 911 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 067.00 | | 109 000.00 | 127 067.00 |
6T Sur comptes clients | 302 954.00 | 61 501.00 | 14 256.00 | 302 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 954.00 | 61 501.00 | 14 256.00 | 302 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 021.00 | 61 501.00 | 123 256.00 | 430 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 501.00 | 123 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 338 715.00 | 678 715.00 | 660 000.00 | 1 338 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 329 741.00 | 33 329 741.00 | | 33 329 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848 463.00 | 848 463.00 | | 848 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 649.00 | 532 649.00 | | 532 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 076.00 | 121 076.00 | | 121 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 664.00 | 107 664.00 | | 107 664.00 |
UP Prêts | 62 020.00 | | 62 020.00 | 62 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 932.00 | | 44 932.00 | 44 932.00 |
UX Autres créances clients | 16 682 129.00 | 16 682 129.00 | | 16 682 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 315.00 | | 408 315.00 | 408 315.00 |
VB T. V. A. | 267 843.00 | 267 843.00 | | 267 843.00 |
VI Groupe et associés | 7 973 581.00 | 7 973 581.00 | | 7 973 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 073.00 | | | 688 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 352 075.00 | 21 352 075.00 | | 21 352 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 714.00 | 125 714.00 | | 125 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 973 570.00 | 38 458 304.00 | 515 266.00 | 38 973 570.00 |
VW T.V.A. | 190 891.00 | 190 891.00 | | 190 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 470 305.00 | 43 810 305.00 | 660 000.00 | 44 470 305.00 |