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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 828.00 | 11 804.00 | 19 024.00 | 30 828.00 |
AH Fonds commercial | 5 834 343.00 | | 5 834 343.00 | 5 834 343.00 |
AP Constructions | 325 087.00 | 102 261.00 | 222 826.00 | 325 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 991 908.00 | 719 640.00 | 1 272 268.00 | 1 991 908.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 111 338.00 | | 111 338.00 | 111 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 310 119.00 | 850 317.00 | 7 459 802.00 | 8 310 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 368 180.00 | 609 387.00 | 15 758 793.00 | 16 368 180.00 |
BZ Autres créances | 2 737 999.00 | | 2 737 999.00 | 2 737 999.00 |
CF Disponibilités | 2 348 137.00 | | 2 348 137.00 | 2 348 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 824.00 | | 92 824.00 | 92 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 547 140.00 | 609 387.00 | 20 937 753.00 | 21 547 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 857 259.00 | 1 459 704.00 | 28 397 555.00 | 29 857 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 631 372.00 | | | 631 372.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 670.00 | 191 670.00 | | 191 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 651.00 | 88 650.00 | | 88 651.00 |
DH Report à nouveau | -37 091.00 | -188 438.00 | | -37 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 833.00 | -2 148 652.00 | | 24 833.00 |
DK Provisions réglementées | 6 974.00 | 3 210.00 | | 6 974.00 |
DL TOTAL (I) | 294 203.00 | -2 034 393.00 | | 294 203.00 |
DP Provisions pour risques | 742 370.00 | 711 859.00 | | 742 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 742 370.00 | 711 859.00 | | 742 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 873.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 346 788.00 | 4 016 145.00 | | 3 346 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 304.00 | 696 292.00 | | 62 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 283 886.00 | 12 615 449.00 | | 16 283 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 926 843.00 | 2 270 024.00 | | 1 926 843.00 |
EA Autres dettes | 5 741 160.00 | 7 714 752.00 | | 5 741 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 128 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 360 982.00 | 27 461 180.00 | | 27 360 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 397 555.00 | 26 138 646.00 | | 28 397 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 658 678.00 | 23 464 888.00 | | 24 658 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 873.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 494.00 | 54 414 636.00 | 54 555 130.00 | 140 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 494.00 | 54 414 636.00 | 54 555 130.00 | 140 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 564 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 933 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 105 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 838 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 307 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 473 000.00 | |
GE Autres charges | | | 652 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 916 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 386 718.00 | 25 981.00 | | 386 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599 050.00 | 16 810.00 | | 599 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 411.00 | | | 103 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 461.00 | 16 810.00 | | 702 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 241.00 | 45 526.00 | | 186 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 799.00 | 105 586.00 | | 4 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 040.00 | 167 779.00 | | 191 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511 421.00 | -150 968.00 | | 511 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 919.00 | -260 920.00 | | -175 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 654 345.00 | 63 008 885.00 | | 57 654 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 629 512.00 | 65 157 538.00 | | 57 629 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 832.00 | -2 148 652.00 | | 24 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 193 000.00 | | 52 000.00 | 8 193 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 8 198 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 865 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 2 333 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 847 000.00 | | 18 000.00 | 5 847 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346 000.00 | | 34 000.00 | 2 346 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 000.00 | 189 000.00 | | 661 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 000.00 | 179 000.00 | | 659 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 712 000.00 | 473 000.00 | 443 000.00 | 712 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 712 000.00 | 473 000.00 | 443 000.00 | 712 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 622 000.00 | 75 000.00 | 1 088 000.00 | 1 622 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 337 000.00 | 553 000.00 | 1 532 000.00 | 2 337 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548 000.00 | 1 429 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 103 000.00 | |