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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 308 773.00 | 40 110.00 | 268 663.00 | 308 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 707.00 | 67 116.00 | 169 591.00 | 236 707.00 |
AH Fonds commercial | 1 582 000.00 | | 1 582 000.00 | 1 582 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 725.00 | | 179 725.00 | 179 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 146.00 | 446 744.00 | 1 083 401.00 | 1 530 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 331.00 | | 85 331.00 | 85 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 494.00 | | 176 494.00 | 176 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 426 053.00 | 773 279.00 | 3 652 774.00 | 4 426 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 614 047.00 | 31 528.00 | 3 582 519.00 | 3 614 047.00 |
BT Marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 499.00 | 48 557.00 | 860 942.00 | 909 499.00 |
BZ Autres créances | 373 733.00 | | 373 733.00 | 373 733.00 |
CF Disponibilités | 546 115.00 | | 546 115.00 | 546 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 843.00 | | 339 843.00 | 339 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 826 552.00 | 80 085.00 | 5 746 468.00 | 5 826 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 252 605.00 | 853 364.00 | 9 399 241.00 | 10 252 605.00 |
CU Autres participations | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 307 939.00 | 218 598.00 | 89 340.00 | 307 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 327 227.00 | 2 327 227.00 | | 2 327 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
DH Report à nouveau | 285 314.00 | -257 565.00 | | 285 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 145.00 | 549 045.00 | | 384 145.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 523.00 | 2 680 378.00 | | 3 064 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 765 223.00 | 237 269.00 | | 2 765 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 250.00 | 900 000.00 | | 921 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 186.00 | 166 468.00 | | 198 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 459.00 | 1 197 195.00 | | 1 579 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 025.00 | 173 536.00 | | 780 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EA Autres dettes | 74 975.00 | 61 105.00 | | 74 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 334 719.00 | 2 735 573.00 | | 6 334 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 399 241.00 | 5 415 951.00 | | 9 399 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 087 847.00 | 2 735 573.00 | | 4 087 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | 2 958.00 | | 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 912 848.00 | 1 512 816.00 | 12 425 664.00 | 10 912 848.00 |
FG Production vendue services | 95 478.00 | 23 431.00 | 118 909.00 | 95 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 008 326.00 | 1 536 247.00 | 12 544 573.00 | 11 008 326.00 |
FM Production stockée | | | 1 233 341.00 | |
FN Production immobilisée | | | 458 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 376 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 158 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 220 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 406.00 | |
GE Autres charges | | | 3 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 718 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 460.00 | 2 400.00 | | 2 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 860.00 | 2 400.00 | | 3 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 943.00 | 1 128.00 | | 34 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 096.00 | 1 128.00 | | 35 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 236.00 | 1 272.00 | | -31 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 040.00 | -104 901.00 | | 141 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 382 489.00 | 7 951 138.00 | | 14 382 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 998 344.00 | 7 402 093.00 | | 13 998 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 145.00 | 549 045.00 | | 384 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 883.00 | | 3 134 629.00 | 1 348 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 616 712.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 194 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 459.00 | 4 426 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 616 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 460.00 | 1 998 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 616 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 888.00 | | 1 342 004.00 | 663 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 417.00 | | 1 066 770.00 | 549 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 578.00 | | 109 143.00 | 135 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 647.00 | 473 938.00 | 7 306.00 | 306 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 258 708.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 483.00 | 27 939.00 | 7 306.00 | 46 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 164.00 | 187 291.00 | 1.00 | 260 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 052.00 | | 16 524.00 | 48 052.00 |
6T Sur comptes clients | 38 151.00 | 10 406.00 | | 38 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 203.00 | 10 406.00 | 16 524.00 | 86 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 203.00 | 10 406.00 | 16 524.00 | 86 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 406.00 | 16 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 459.00 | 1 579 459.00 | | 1 579 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 534.00 | 128 534.00 | | 128 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 728.00 | 270 728.00 | | 270 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 975.00 | 74 975.00 | | 74 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 494.00 | | | 176 494.00 |
UX Autres créances clients | 846 345.00 | | | 846 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 154.00 | | | 63 154.00 |
VB T. V. A. | 103 806.00 | | | 103 806.00 |
VC Groupe et associés | 131 842.00 | | | 131 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 760 553.00 | 513 681.00 | 2 148 314.00 | 2 760 553.00 |
VI Groupe et associés | 921 250.00 | 921 250.00 | | 921 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 867 230.00 | | | 2 867 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 421.00 | | | 340 421.00 |
VP Divers | 907.00 | | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 302.00 | 82 302.00 | | 82 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 178.00 | | | 137 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 843.00 | | | 339 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 569.00 | 1 623 075.00 | 176 494.00 | 1 799 569.00 |
VW T.V.A. | 276 753.00 | 276 753.00 | | 276 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 136 533.00 | 3 889 661.00 | 2 148 314.00 | 6 136 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |