| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 308 773.00 | 286 898.00 | 21 875.00 | 308 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 851.00 | 337 653.00 | 187 198.00 | 524 851.00 |
AH Fonds commercial | 3 876 369.00 | | 3 876 369.00 | 3 876 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 189.00 | | 263 189.00 | 263 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 201 866.00 | 1 885 245.00 | 1 316 621.00 | 3 201 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 863.00 | | 275 863.00 | 275 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 313 183.00 | 7 148 595.00 | 6 164 588.00 | 13 313 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744 343.00 | 206 415.00 | 537 929.00 | 744 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 882 896.00 | 174 792.00 | 5 708 104.00 | 5 882 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 996 517.00 | 99 749.00 | 2 896 768.00 | 2 996 517.00 |
BZ Autres créances | 641 559.00 | 83 389.00 | 558 171.00 | 641 559.00 |
CF Disponibilités | 6 228 652.00 | | 6 228 652.00 | 6 228 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718 495.00 | | 718 495.00 | 718 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 212 463.00 | 564 344.00 | 16 648 118.00 | 17 212 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 525 646.00 | 7 712 939.00 | 22 812 706.00 | 30 525 646.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 878.00 | 18 228.00 | 1 650.00 | 19 878.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 841 684.00 | 4 619 861.00 | 221 823.00 | 4 841 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 270.00 | 67 270.00 | | 67 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 220 606.00 | 3 220 606.00 | | 3 220 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
DH Report à nouveau | 308 330.00 | 903 453.00 | | 308 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939 302.00 | -595 124.00 | | 1 939 302.00 |
DL TOTAL (I) | 5 542 235.00 | 3 602 933.00 | | 5 542 235.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 239 948.00 | 11 867 838.00 | | 10 239 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 955.00 | 16 504.00 | | 40 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 187 124.00 | 2 249 044.00 | | 4 187 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 448 141.00 | 1 109 660.00 | | 2 448 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
EA Autres dettes | 138 816.00 | 55 500.00 | | 138 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 837.00 | 13 177.00 | | 163 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 220 471.00 | 15 313 374.00 | | 17 220 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 812 706.00 | 18 966 307.00 | | 22 812 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 271 000.00 | 11 263 192.00 | | 10 271 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694 695.00 | 634 617.00 | | 694 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 380 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 380 343.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 431 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 118 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 879 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 005 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 187 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 482 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353 994.00 | |
GE Autres charges | | | 19 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 768 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 349 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 205 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 134 425.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 238.00 | | | 410 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 268.00 | 134 425.00 | | 410 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 289.00 | 161 532.00 | | 4 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666 334.00 | | | 666 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 624.00 | 211 532.00 | | 670 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 356.00 | -77 107.00 | | -260 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 296 714.00 | | | 296 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 709 072.00 | -47 825.00 | | 709 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 545 216.00 | 20 863 271.00 | | 29 545 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 605 914.00 | 21 458 395.00 | | 27 605 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 939 302.00 | -595 124.00 | | 1 939 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 639 373.00 | | 1 914 825.00 | 11 639 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 741 821.00 | | 1 408 636.00 | 3 741 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 295 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 725.00 | 290.00 | 13 313 183.00 | 240 725.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 150 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 975.00 | | 4 664 408.00 | 239 975.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | 3 202 577.00 | 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 583 059.00 | | 321 324.00 | 4 583 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 028 518.00 | | 174 809.00 | 3 028 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 975.00 | | 10 057.00 | 285 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 358 197.00 | 1 772 171.00 | | 5 358 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 531 398.00 | 1 375 361.00 | | 3 531 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 079.00 | 59 574.00 | | 278 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 720.00 | 337 236.00 | | 1 548 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 256 115.00 | 381 207.00 | 256 115.00 | 256 115.00 |
6T Sur comptes clients | 92 481.00 | 7 268.00 | | 92 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 389.00 | | | 83 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 213.00 | 388 474.00 | 256 115.00 | 450 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 213.00 | 388 474.00 | 256 115.00 | 500 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 474.00 | 256 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 187 124.00 | 4 187 124.00 | | 4 187 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726 781.00 | 726 781.00 | | 726 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 186.00 | 413 186.00 | | 413 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668 469.00 | 668 469.00 | | 668 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 772.00 | 179 772.00 | | 179 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 837.00 | 163 837.00 | | 163 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 863.00 | | 275 863.00 | 275 863.00 |
UX Autres créances clients | 2 861 283.00 | 2 861 283.00 | | 2 861 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 234.00 | | 135 234.00 | 135 234.00 |
VB T. V. A. | 237 239.00 | 237 239.00 | | 237 239.00 |
VC Groupe et associés | 267 432.00 | 267 432.00 | | 267 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 071 097.00 | 1 490 002.00 | 4 581 095.00 | 6 071 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 168 851.00 | 1 800 475.00 | 2 368 376.00 | 4 168 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 703 331.00 | | | 1 703 331.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 378.00 | 103 378.00 | | 103 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 929.00 | 110 929.00 | | 110 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718 495.00 | 718 495.00 | | 718 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 632 435.00 | 4 221 337.00 | 411 098.00 | 4 632 435.00 |
VW T.V.A. | 536 327.00 | 536 327.00 | | 536 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 220 471.00 | 10 271 000.00 | 6 949 471.00 | 17 220 471.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | 116.00 | | 119.00 |