| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 308 773.00 | 225 201.00 | 83 572.00 | 308 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 716.00 | 278 079.00 | 188 637.00 | 466 716.00 |
AH Fonds commercial | 3 876 369.00 | | 3 876 369.00 | 3 876 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 975.00 | | 239 975.00 | 239 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 027 808.00 | 1 548 009.00 | 1 479 798.00 | 3 027 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 097.00 | | 266 097.00 | 266 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 639 373.00 | 5 376 425.00 | 6 262 949.00 | 11 639 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 599.00 | 126 928.00 | 363 671.00 | 490 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 655 982.00 | 129 187.00 | 5 526 795.00 | 5 655 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 858 260.00 | 92 481.00 | 2 765 779.00 | 2 858 260.00 |
BZ Autres créances | 748 338.00 | 83 389.00 | 664 949.00 | 748 338.00 |
CF Disponibilités | 3 104 015.00 | | 3 104 015.00 | 3 104 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 442.00 | | 266 442.00 | 266 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 148 807.00 | 431 985.00 | 12 716 822.00 | 13 148 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 788 181.00 | 5 808 410.00 | 18 979 771.00 | 24 788 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 498.00 | | | 126 498.00 |
CU Autres participations | 19 878.00 | 18 228.00 | 1 650.00 | 19 878.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 433 048.00 | 3 306 197.00 | 126 851.00 | 3 433 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 270.00 | 67 270.00 | | 67 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 220 606.00 | 3 220 606.00 | | 3 220 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
DH Report à nouveau | 903 453.00 | 746 571.00 | | 903 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 124.00 | 156 882.00 | | -595 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 602 933.00 | 4 198 057.00 | | 3 602 933.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 867 838.00 | 8 016 311.00 | | 11 867 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 064.00 | 14 684.00 | | 20 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 044.00 | 3 239 351.00 | | 2 249 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 564.00 | 837 241.00 | | 1 119 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | 650.00 | | 1 650.00 |
EA Autres dettes | 55 500.00 | 352 722.00 | | 55 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 177.00 | 17 004.00 | | 13 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 326 838.00 | 12 477 962.00 | | 15 326 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 979 771.00 | 16 676 019.00 | | 18 979 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 263 192.00 | 7 682 306.00 | | 11 263 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 006 990.00 | 2 438 683.00 | 19 445 673.00 | 17 006 990.00 |
FG Production vendue services | 57 975.00 | 18 241.00 | 76 216.00 | 57 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 064 966.00 | 2 456 924.00 | 19 521 890.00 | 17 064 966.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 128 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 723 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 579 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 581 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 903 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 614 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 898 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 216.00 | |
GE Autres charges | | | 26 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 153 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -565 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 425.00 | 21 290.00 | | 134 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 425.00 | 21 290.00 | | 134 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 532.00 | 177 264.00 | | 161 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 532.00 | 177 264.00 | | 211 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 107.00 | -155 974.00 | | -77 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 825.00 | 23 016.00 | | -47 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 863 271.00 | 24 664 731.00 | | 20 863 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 458 395.00 | 24 507 849.00 | | 21 458 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 124.00 | 156 882.00 | | -595 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 263 485.00 | | 2 713 180.00 | 10 263 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600 029.00 | | 2 129 518.00 | 2 600 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 337 292.00 | | 11 639 373.00 | 1 337 292.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 987 726.00 | | 3 741 821.00 | 987 726.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 766.00 | | 4 583 059.00 | 253 766.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 800.00 | | 3 028 518.00 | 95 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 553 165.00 | | 283 660.00 | 4 553 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835 051.00 | | 289 267.00 | 2 835 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 240.00 | | 10 735.00 | 275 240.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 459 657.00 | 1 898 540.00 | | 3 459 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050 067.00 | 1 481 331.00 | | 2 050 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 318.00 | 62 761.00 | | 215 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 272.00 | 354 448.00 | | 1 194 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 214 523.00 | 68 044.00 | 26 452.00 | 214 523.00 |
6T Sur comptes clients | 47 309.00 | 45 172.00 | | 47 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 389.00 | | | 83 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 449.00 | 113 216.00 | 26 452.00 | 363 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 449.00 | 163 216.00 | 26 452.00 | 363 449.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 216.00 | 26 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 044.00 | 2 249 044.00 | | 2 249 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 825.00 | 335 825.00 | | 335 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 904.00 | 366 904.00 | | 366 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 097.00 | | 266 097.00 | 266 097.00 |
UX Autres créances clients | 2 731 762.00 | 2 731 762.00 | | 2 731 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 498.00 | | 126 498.00 | 126 498.00 |
VB T. V. A. | 164 798.00 | 164 798.00 | | 164 798.00 |
VC Groupe et associés | 330 152.00 | 330 152.00 | | 330 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 996 362.00 | 5 996 362.00 | | 5 996 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 871 476.00 | 1 807 830.00 | 4 063 646.00 | 5 871 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 341 000.00 | | | 5 341 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 135 478.00 | | | 2 135 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 449.00 | 77 449.00 | | 77 449.00 |
VP Divers | 109 840.00 | 109 840.00 | | 109 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 846.00 | 76 846.00 | | 76 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 442.00 | 266 442.00 | | 266 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 136.00 | 3 746 541.00 | 392 595.00 | 4 139 136.00 |
VW T.V.A. | 339 989.00 | 339 989.00 | | 339 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 306 774.00 | 11 243 128.00 | 4 063 646.00 | 15 306 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | 140.00 | | 116.00 |