| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 308 773.00 | 101 807.00 | 206 966.00 | 308 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 128.00 | 134 547.00 | 264 581.00 | 399 128.00 |
AH Fonds commercial | 3 280 055.00 | | 3 280 055.00 | 3 280 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 156.00 | | 257 156.00 | 257 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 478 060.00 | 772 475.00 | 1 705 584.00 | 2 478 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 668.00 | | 227 668.00 | 227 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 278 521.00 | 2 154 927.00 | 6 123 594.00 | 8 278 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756 365.00 | | 756 365.00 | 756 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 082 529.00 | 21 343.00 | 4 061 186.00 | 4 082 529.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 441.00 | 22 811.00 | 1 626 629.00 | 1 649 441.00 |
BZ Autres créances | 1 131 212.00 | | 1 131 212.00 | 1 131 212.00 |
CF Disponibilités | 217 514.00 | | 217 514.00 | 217 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 077.00 | | 286 077.00 | 286 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 129 379.00 | 44 154.00 | 8 085 224.00 | 8 129 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 407 900.00 | 2 199 081.00 | 14 208 819.00 | 16 407 900.00 |
CU Autres participations | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 295 770.00 | 1 145 388.00 | 150 382.00 | 1 295 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 270.00 | 61 670.00 | | 67 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 220 606.00 | 2 327 227.00 | | 3 220 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
DH Report à nouveau | 669 458.00 | 285 314.00 | | 669 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 673.00 | 384 145.00 | | 77 673.00 |
DL TOTAL (I) | 4 041 175.00 | 3 064 523.00 | | 4 041 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 430 712.00 | 2 765 223.00 | | 6 430 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 905.00 | 921 250.00 | | 22 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 429.00 | 198 186.00 | | 10 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 357.00 | 1 579 459.00 | | 2 514 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 422.00 | 780 025.00 | | 842 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 832.00 | 15 600.00 | | 117 832.00 |
EA Autres dettes | 228 987.00 | 74 975.00 | | 228 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 167 644.00 | 6 334 719.00 | | 10 167 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 208 819.00 | 9 399 241.00 | | 14 208 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 182 609.00 | 1 838 514.00 | 18 021 123.00 | 16 182 609.00 |
FG Production vendue services | 92 669.00 | 58 330.00 | 150 999.00 | 92 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 275 278.00 | 1 896 844.00 | 18 172 122.00 | 16 275 278.00 |
FM Production stockée | | | 468 482.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 090 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 835 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 141 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -756 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 331 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 165 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 381 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 586.00 | |
GE Autres charges | | | 4 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 563 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 2 460.00 | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 3 860.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 264.00 | 34 943.00 | | 83 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 264.00 | 35 096.00 | | 83 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 046.00 | -31 236.00 | | -83 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 794.00 | 141 040.00 | | -15 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 837 717.00 | 14 382 489.00 | | 19 837 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 760 044.00 | 13 998 344.00 | | 19 760 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 673.00 | 384 145.00 | | 77 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 426 053.00 | | 3 952 800.00 | 4 426 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616 712.00 | | 987 831.00 | 616 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 245 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 331.00 | 15 000.00 | 8 278 521.00 | 85 331.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 604 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 936 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 331.00 | | 2 491 743.00 | 85 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 998 432.00 | | 1 937 907.00 | 1 998 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 187.00 | | 960 887.00 | 1 616 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 722.00 | | 66 175.00 | 194 722.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 85 331.00 | | | 85 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 279.00 | 1 381 648.00 | | 773 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 708.00 | 988 486.00 | | 258 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 116.00 | 67 431.00 | | 67 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 455.00 | 325 731.00 | | 447 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 528.00 | | 10 185.00 | 31 528.00 |
6T Sur comptes clients | 48 557.00 | 28 586.00 | 54 332.00 | 48 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 085.00 | 28 586.00 | 64 517.00 | 80 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 085.00 | 28 586.00 | 64 517.00 | 80 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 586.00 | 64 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 357.00 | 2 514 357.00 | | 2 514 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 403.00 | 209 403.00 | | 209 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 071.00 | 246 071.00 | | 246 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 832.00 | 117 832.00 | | 117 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 416.00 | 239 416.00 | | 239 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 668.00 | | 227 668.00 | 227 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 244.00 | 1 608 244.00 | | 1 608 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
VB T. V. A. | 224 799.00 | 224 799.00 | | 224 799.00 |
VC Groupe et associés | 164 296.00 | 164 296.00 | | 164 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102 063.00 | 1 102 063.00 | | 1 102 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 328 649.00 | 1 020 253.00 | 3 928 396.00 | 5 328 649.00 |
VI Groupe et associés | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 685 164.00 | | | 5 685 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 566.00 | 315 566.00 | | 315 566.00 |
VP Divers | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 176.00 | 78 176.00 | | 78 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 004.00 | 418 004.00 | | 418 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 077.00 | 286 077.00 | | 286 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 639.00 | 3 072 971.00 | 227 668.00 | 3 300 639.00 |
VW T.V.A. | 308 772.00 | 308 772.00 | | 308 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 167 644.00 | 5 859 248.00 | 3 928 396.00 | 10 167 644.00 |