| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 308 773.00 | 163 504.00 | 145 269.00 | 308 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 031.00 | 215 318.00 | 207 713.00 | 423 031.00 |
AH Fonds commercial | 3 876 369.00 | | 3 876 369.00 | 3 876 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 766.00 | | 253 766.00 | 253 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 834 341.00 | 1 193 562.00 | 1 640 779.00 | 2 834 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 257 012.00 | | 257 012.00 | 257 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 263 485.00 | 3 477 885.00 | 6 785 600.00 | 10 263 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 368.00 | 58 884.00 | 433 484.00 | 492 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 235 224.00 | 155 639.00 | 6 079 585.00 | 6 235 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 760.00 | 47 309.00 | 2 158 450.00 | 2 205 760.00 |
BZ Autres créances | 770 068.00 | 83 389.00 | 686 680.00 | 770 068.00 |
CF Disponibilités | 225 692.00 | | 225 692.00 | 225 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 287.00 | | 300 287.00 | 300 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 235 640.00 | 345 221.00 | 9 890 419.00 | 10 235 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 499 125.00 | 3 823 106.00 | 16 676 019.00 | 20 499 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 318.00 | | | 91 318.00 |
CU Autres participations | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 291 256.00 | 1 886 563.00 | 404 693.00 | 2 291 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 270.00 | 67 270.00 | | 67 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 220 606.00 | 3 220 606.00 | | 3 220 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 727.00 | 6 167.00 | | 6 727.00 |
DH Report à nouveau | 746 571.00 | 669 458.00 | | 746 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 882.00 | 77 673.00 | | 156 882.00 |
DL TOTAL (I) | 4 198 057.00 | 4 041 175.00 | | 4 198 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 016 311.00 | 6 430 712.00 | | 8 016 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 905.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 684.00 | 10 429.00 | | 14 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 351.00 | 2 514 357.00 | | 3 239 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 241.00 | 842 422.00 | | 837 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | 117 832.00 | | 650.00 |
EA Autres dettes | 352 722.00 | 228 987.00 | | 352 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 477 962.00 | 10 167 644.00 | | 12 477 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 676 019.00 | 14 208 819.00 | | 16 676 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 850 538.00 | 2 374 649.00 | 21 225 187.00 | 18 850 538.00 |
FG Production vendue services | 123 311.00 | 26 160.00 | 149 471.00 | 123 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 973 849.00 | 2 400 809.00 | 21 374 658.00 | 18 973 849.00 |
FM Production stockée | | | 2 152 695.00 | |
FN Production immobilisée | | | 995 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 639 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 389 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 053 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 081 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 410.00 | |
GE Autres charges | | | 4 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 147 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 290.00 | 218.00 | | 21 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 290.00 | 218.00 | | 21 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 264.00 | 83 264.00 | | 177 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 264.00 | 83 264.00 | | 177 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 974.00 | -83 046.00 | | -155 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 016.00 | -15 794.00 | | 23 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 664 731.00 | 19 837 717.00 | | 24 664 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 507 849.00 | 19 760 044.00 | | 24 507 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 882.00 | 77 673.00 | | 156 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 278 521.00 | | 1 997 937.00 | 8 278 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 604 543.00 | | 995 486.00 | 1 604 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 973.00 | | 10 263 485.00 | 12 973.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 553 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 973.00 | | 2 835 051.00 | 12 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 936 339.00 | | 616 826.00 | 3 936 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 743.00 | | 356 281.00 | 2 491 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 896.00 | | 29 344.00 | 245 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154 927.00 | 1 304 729.00 | -1.00 | 2 154 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 247 195.00 | 802 872.00 | | 1 247 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 547.00 | 80 771.00 | | 134 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 186.00 | 421 086.00 | | 773 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 343.00 | 214 523.00 | 21 343.00 | 21 343.00 |
6T Sur comptes clients | 22 811.00 | 24 498.00 | | 22 811.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 83 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 154.00 | 340 638.00 | 21 343.00 | 44 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 154.00 | 340 638.00 | 21 343.00 | 44 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 410.00 | 21 343.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 228.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 351.00 | 239 351.00 | | 3 239 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 932.00 | 250 932.00 | | 250 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 973.00 | 273 973.00 | | 273 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 722.00 | 352 722.00 | | 352 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 012.00 | | 257 012.00 | 257 012.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 442.00 | 2 114 442.00 | | 2 114 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 318.00 | | 91 318.00 | 91 318.00 |
VB T. V. A. | 220 603.00 | 220 603.00 | | 220 603.00 |
VC Groupe et associés | 166 469.00 | 166 469.00 | | 166 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409 357.00 | 1 409 357.00 | | 1 409 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 606 954.00 | 1 811 297.00 | 4 635 657.00 | 6 606 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 724 000.00 | | | 3 724 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 073 583.00 | | | 1 073 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 217.00 | 136 217.00 | | 136 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 854.00 | 330 854.00 | | 330 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 287.00 | 300 287.00 | | 300 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 533 127.00 | 3 184 797.00 | 348 330.00 | 3 533 127.00 |
VW T.V.A. | 176 119.00 | 176 119.00 | | 176 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 463 279.00 | 7 667 622.00 | 4 635 657.00 | 12 463 279.00 |