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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 151 113.00 | 114 246.00 | 36 867.00 | 151 113.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 113.00 | 114 246.00 | 39 867.00 | 154 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
072 Créances – Autres | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
084 Disponibilités | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 847.00 | | 58 847.00 | 58 847.00 |
110 Total général Actif | 212 960.00 | 114 246.00 | 98 714.00 | 212 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 954.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 39 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 933.00 | 82 319.00 | | 86 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 977.00 | 140 608.00 | | 127 977.00 |
224 Production immobilisée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | 644.00 | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5 206.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 510.00 | 228 778.00 | | 220 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 432.00 | 33 253.00 | | 31 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 748.00 | -3 645.00 | | 1 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 436.00 | 22 864.00 | | 19 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 151.00 | -1 939.00 | | 151.00 |
242 Autres charges externes. | 62 881.00 | 67 210.00 | | 62 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 446.00 | 5 571.00 | | 6 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 994.00 | 67 141.00 | | 70 994.00 |
252 Charges sociales | 17 210.00 | 14 951.00 | | 17 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 785.00 | 7 847.00 | | 6 785.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 235.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 272.00 | 213 488.00 | | 217 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 238.00 | 15 290.00 | | 3 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | 76.00 | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 1 931.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 156.00 | 13 283.00 | | 3 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 730.00 | | | 149 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46.00 | | | 46.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |