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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 172 912.00 | 119 544.00 | 53 368.00 | 172 912.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 912.00 | 119 544.00 | 56 368.00 | 175 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
060 Stock marchandises | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
072 Créances – Autres | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
084 Disponibilités | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 353.00 | | 59 353.00 | 59 353.00 |
110 Total général Actif | 235 265.00 | 119 544.00 | 115 721.00 | 235 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 51 098.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 374.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 403.00 | 86 933.00 | | 55 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 239.00 | 127 977.00 | | 155 239.00 |
224 Production immobilisée | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 933.00 | 1 600.00 | | 933.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 576.00 | 220 510.00 | | 217 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 850.00 | 31 432.00 | | 31 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 916.00 | 1 748.00 | | -1 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 692.00 | 19 436.00 | | 20 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 336.00 | 151.00 | | 336.00 |
242 Autres charges externes. | 58 308.00 | 62 881.00 | | 58 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 795.00 | 6 446.00 | | 7 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 483.00 | 70 994.00 | | 69 483.00 |
252 Charges sociales | 19 429.00 | 17 210.00 | | 19 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 949.00 | 6 785.00 | | 5 949.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 190.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 113.00 | 217 272.00 | | 212 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 463.00 | 3 238.00 | | 5 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 321.00 | 46.00 | | 4 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 36.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 104.00 | 3 156.00 | | 3 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 113.00 | | | 154 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 276.00 | | | 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |