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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 170 160.00 | 63 929.00 | 106 231.00 | 170 160.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 160.00 | 63 929.00 | 111 231.00 | 175 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
060 Stock marchandises | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
072 Créances – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
084 Disponibilités | 77 006.00 | | 77 006.00 | 77 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 050.00 | | 114 050.00 | 114 050.00 |
110 Total général Actif | 289 210.00 | 63 929.00 | 225 281.00 | 289 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 54 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 826.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 966.00 | 55 403.00 | | 60 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 383.00 | 155 239.00 | | 168 383.00 |
224 Production immobilisée | | 6 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 933.00 | | |
230 Autres produits | 296.00 | | | 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 645.00 | 217 576.00 | | 229 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 349.00 | 31 850.00 | | 32 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 267.00 | -1 916.00 | | 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 567.00 | 20 692.00 | | 25 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 193.00 | 336.00 | | -3 193.00 |
242 Autres charges externes. | 73 587.00 | 58 308.00 | | 73 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 972.00 | 7 795.00 | | 5 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 244.00 | 69 483.00 | | 65 244.00 |
252 Charges sociales | 15 409.00 | 19 429.00 | | 15 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 782.00 | 5 949.00 | | 9 782.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 186.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 173.00 | 212 113.00 | | 225 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 472.00 | 5 463.00 | | 4 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 001.00 | 2 203.00 | | 3 001.00 |
294 Charges financières | 477.00 | 192.00 | | 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 181.00 | 4 321.00 | | 6 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 49.00 | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 694.00 | 3 104.00 | | 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 392.00 | | | 49 392.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 912.00 | | | 175 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 826.00 | | | 70 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 578.00 | | | 71 578.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 181.00 | | | -6 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |