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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 226 867.00 | 82 173.00 | 144 694.00 | 226 867.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 867.00 | 82 173.00 | 149 694.00 | 231 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
060 Stock marchandises | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
072 Créances – Autres | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
084 Disponibilités | 108 225.00 | | 108 225.00 | 108 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 675.00 | | 151 675.00 | 151 675.00 |
110 Total général Actif | 383 542.00 | 82 173.00 | 301 369.00 | 383 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 54 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 904.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 133.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 840.00 | 60 966.00 | | 71 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 001.00 | 168 383.00 | | 154 001.00 |
230 Autres produits | 23 938.00 | 296.00 | | 23 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 779.00 | 229 645.00 | | 249 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 446.00 | 32 349.00 | | 34 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 531.00 | 267.00 | | -8 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 945.00 | 25 567.00 | | 23 945.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 183.00 | -3 193.00 | | -1 183.00 |
242 Autres charges externes. | 71 187.00 | 73 587.00 | | 71 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 626.00 | 5 972.00 | | 6 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 415.00 | 65 244.00 | | 70 415.00 |
252 Charges sociales | 15 509.00 | 15 409.00 | | 15 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 725.00 | 9 782.00 | | 20 725.00 |
262 Autres charges | 163.00 | 189.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 303.00 | 225 173.00 | | 233 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 475.00 | 4 472.00 | | 16 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 505.00 | 3 001.00 | | 3 505.00 |
294 Charges financières | 2 104.00 | 477.00 | | 2 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 945.00 | 6 181.00 | | 1 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 122.00 | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 904.00 | 694.00 | | 15 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 54 633.00 | | | 54 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 160.00 | | | 175 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 55.00 | | | 55.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 55.00 | | | 55.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |