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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 256 065.00 | 106 083.00 | 149 982.00 | 256 065.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 065.00 | 106 083.00 | 154 982.00 | 261 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
060 Stock marchandises | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
072 Créances – Autres | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
084 Disponibilités | 95 055.00 | | 95 055.00 | 95 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 846.00 | | 139 846.00 | 139 846.00 |
110 Total général Actif | 400 911.00 | 106 083.00 | 294 828.00 | 400 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 60 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 203.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 376.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 492.00 | 71 840.00 | | 84 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 967.00 | 154 001.00 | | 183 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 7 546.00 | 23 938.00 | | 7 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 004.00 | 249 779.00 | | 296 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 743.00 | 34 446.00 | | 34 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 961.00 | -8 531.00 | | 1 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 238.00 | 23 945.00 | | 38 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 280.00 | -1 183.00 | | -8 280.00 |
242 Autres charges externes. | 81 960.00 | 71 187.00 | | 81 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 431.00 | 6 626.00 | | 6 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 173.00 | 70 415.00 | | 76 173.00 |
252 Charges sociales | 22 624.00 | 15 509.00 | | 22 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 910.00 | 20 725.00 | | 23 910.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 163.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 952.00 | 233 303.00 | | 277 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 053.00 | 16 475.00 | | 18 053.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 501.00 | 3 505.00 | | 1 501.00 |
294 Charges financières | 2 433.00 | 2 104.00 | | 2 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 945.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 27.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 203.00 | 15 904.00 | | 17 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 867.00 | | | 231 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 133.00 | | | 57 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |