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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 095.00 | 1 708.00 | 2 387.00 | 4 095.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 099.00 | 121 090.00 | 85 008.00 | 206 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 749.00 | 46 549.00 | 182 201.00 | 228 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 643.00 | 169 347.00 | 274 296.00 | 443 643.00 |
BT Marchandises | 55 390.00 | | 55 390.00 | 55 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 137.00 | | 598 137.00 | 598 137.00 |
BZ Autres créances | 305 920.00 | | 305 920.00 | 305 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 789.00 | | 52 789.00 | 52 789.00 |
CF Disponibilités | 785 900.00 | | 785 900.00 | 785 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 164.00 | | 1 800 164.00 | 1 800 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 807.00 | 169 347.00 | 2 074 460.00 | 2 243 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 675 820.00 | 456 603.00 | | 675 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 709.00 | 219 217.00 | | 67 709.00 |
DL TOTAL (I) | 756 729.00 | 689 020.00 | | 756 729.00 |
DP Provisions pour risques | | 148 848.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 148 848.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 182.00 | 264 015.00 | | 294 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 16 893.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 537.00 | 347 336.00 | | 720 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 996.00 | 311 185.00 | | 202 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 948.00 | | |
EA Autres dettes | 99 921.00 | 585 198.00 | | 99 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 731.00 | 1 527 574.00 | | 1 317 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 460.00 | 2 365 441.00 | | 2 074 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 845.00 | 1 331 595.00 | | 1 098 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 446.00 | | 167 568.00 | 442 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 915.00 | 2 456.00 | 443 643.00 | 163 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 915.00 | 2 456.00 | 434 848.00 | 163 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | 2 540.00 | 1 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 191.00 | | 165 028.00 | 436 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 060.00 | 60 441.00 | 2 155.00 | 111 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | 153.00 | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 505.00 | 60 288.00 | 2 155.00 | 109 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 848.00 | | 148 848.00 | 148 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 848.00 | | 148 848.00 | 148 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 537.00 | 720 537.00 | | 720 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 945.00 | 90 945.00 | | 90 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 844.00 | 91 844.00 | | 91 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 921.00 | 99 921.00 | | 99 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 598 137.00 | | | 598 137.00 |
VB T. V. A. | 138 464.00 | | | 138 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 937.00 | 75 050.00 | 218 886.00 | 293 937.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 078.00 | | | 70 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 346.00 | | | 118 346.00 |
VP Divers | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 785.00 | 906 085.00 | 4 700.00 | 910 785.00 |
VW T.V.A. | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 731.00 | 1 098 845.00 | 218 886.00 | 1 317 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 180.00 | 8 784.00 | | 14 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 353.00 | 18 905.00 | | 24 353.00 |
ST Autres comptes | 643 008.00 | 555 925.00 | | 643 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 668.00 | 110 469.00 | | 123 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 374.00 | 34 084.00 | | 40 374.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 118 813.00 | 61 843.00 | | 118 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 692.00 | 11 245.00 | | 6 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 872.00 | 20 029.00 | | 20 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 205.00 | 280 331.00 | | 237 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 525.00 | 115 452.00 | | 180 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 950 216.00 | 781 227.00 | | 950 216.00 |