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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 564.00 | 6 455.00 | 5 108.00 | 11 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 099.00 | 206 099.00 | | 206 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 990.00 | 125 397.00 | 156 593.00 | 281 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 573.00 | 337 951.00 | 168 622.00 | 506 573.00 |
BT Marchandises | 55 358.00 | | 55 358.00 | 55 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 646.00 | | 825 646.00 | 825 646.00 |
BZ Autres créances | 1 186 689.00 | | 1 186 689.00 | 1 186 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 530.00 | | 104 530.00 | 104 530.00 |
CF Disponibilités | 595 312.00 | | 595 312.00 | 595 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 064.00 | | 2 782 064.00 | 2 782 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 637.00 | 337 951.00 | 2 950 686.00 | 3 288 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 385 670.00 | 1 152 664.00 | | 1 385 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 217.00 | 233 006.00 | | 120 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 087.00 | 1 398 870.00 | | 1 519 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 452.00 | 108 428.00 | | 253 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 615.00 | 555 230.00 | | 181 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 193.00 | 264 311.00 | | 407 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 200.00 | | |
EA Autres dettes | 589 338.00 | 92 635.00 | | 589 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 598.00 | 1 027 806.00 | | 1 431 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 686.00 | 2 426 676.00 | | 2 950 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 117.00 | 999 860.00 | | 1 306 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 3 477.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 486.00 | | 12 116.00 | 504 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 029.00 | 506 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 029.00 | 488 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 002.00 | | 10 116.00 | 488 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 921.00 | | 2 000.00 | 4 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 437.00 | 20 579.00 | 2 065.00 | 319 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 966.00 | 2 490.00 | | 3 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 472.00 | 18 089.00 | 2 065.00 | 315 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 615.00 | 181 615.00 | | 181 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 087.00 | 83 087.00 | | 83 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 608.00 | 317 608.00 | | 317 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 338.00 | 589 338.00 | | 589 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 921.00 | -1.00 | 6 921.00 | 6 921.00 |
UX Autres créances clients | 825 646.00 | 825 646.00 | | 825 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 144 698.00 | 144 698.00 | | 144 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 317.00 | 127 836.00 | 125 481.00 | 253 317.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 579.00 | | | 151 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 958.00 | 987 958.00 | | 987 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 784.00 | 2 026 863.00 | 6 921.00 | 2 033 784.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 598.00 | 1 306 117.00 | 125 481.00 | 1 431 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 204.00 | 12 134.00 | | 6 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 263.00 | 27 347.00 | | 36 263.00 |
ST Autres comptes | 372 617.00 | 301 555.00 | | 372 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 600.00 | 133 170.00 | | 218 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 880.00 | 21 562.00 | | 14 880.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 136 285.00 | 161 921.00 | | 136 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 985.00 | 11 345.00 | | 7 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 189.00 | 23 479.00 | | 14 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 433.00 | 248 359.00 | | 261 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 683.00 | 270 810.00 | | 261 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 778 646.00 | 645 555.00 | | 778 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |