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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 491.00 | 80 203.00 | 223 288.00 | 303 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 704.00 | 81 416.00 | 646 288.00 | 727 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BT Marchandises | 197 585.00 | | 197 585.00 | 197 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BZ Autres créances | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
CF Disponibilités | 142 077.00 | | 142 077.00 | 142 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 566.00 | | 384 566.00 | 384 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 270.00 | 81 416.00 | 1 030 854.00 | 1 112 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 873.00 | 134 882.00 | | 128 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132.00 | 13 991.00 | | -132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
DL TOTAL (I) | 143 879.00 | 154 373.00 | | 143 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 289.00 | 116.00 | | 260 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 057.00 | 207 002.00 | | 438 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 670.00 | 3 016.00 | | 8 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 062.00 | 46 701.00 | | 142 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 160.00 | 39 930.00 | | 37 160.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 975.00 | 296 765.00 | | 886 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 854.00 | 451 138.00 | | 1 030 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 795.00 | 296 765.00 | | 656 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 089.00 | | 423 089.00 | 423 089.00 |
FG Production vendue services | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 442.00 | | 433 442.00 | 433 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 598.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 227.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 366.00 | 336.00 | | 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 1.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828.00 | 1 917.00 | | 1 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | 1 917.00 | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 718.00 | -1 916.00 | | -1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 055.00 | 354 478.00 | | 434 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 186.00 | 340 487.00 | | 434 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132.00 | 13 991.00 | | -132.00 |