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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 963.00 | 111 364.00 | 207 599.00 | 318 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 176.00 | 112 577.00 | 630 599.00 | 743 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 226 512.00 | | 226 512.00 | 226 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BZ Autres créances | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CF Disponibilités | 69 362.00 | | 69 362.00 | 69 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 489.00 | | 318 489.00 | 318 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 665.00 | 112 577.00 | 949 088.00 | 1 061 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 741.00 | 128 873.00 | | 108 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 381.00 | -132.00 | | 16 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 665.00 | 9 638.00 | | 8 665.00 |
DL TOTAL (I) | 139 288.00 | 143 879.00 | | 139 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 608.00 | 260 289.00 | | 230 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 552.00 | 438 057.00 | | 445 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 513.00 | 8 670.00 | | 9 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 328.00 | 142 062.00 | | 52 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 799.00 | 37 160.00 | | 71 799.00 |
EA Autres dettes | | 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 809 800.00 | 886 975.00 | | 809 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 088.00 | 1 030 854.00 | | 949 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 800.00 | 656 795.00 | | 615 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 681.00 | | 619 681.00 | 619 681.00 |
FG Production vendue services | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 578.00 | | 646 578.00 | 646 578.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 450.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | 366.00 | | 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | 25.00 | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 972.00 | 85.00 | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702.00 | 110.00 | | 1 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 172.00 | 1 828.00 | | 4 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 243.00 | 1 828.00 | | 4 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 542.00 | -1 718.00 | | -2 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 633.00 | 434 055.00 | | 648 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 252.00 | 434 186.00 | | 632 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 381.00 | -132.00 | | 16 381.00 |