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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 1 485.00 | 695.00 | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 756.00 | 1 344.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 663.00 | 125 524.00 | 153 139.00 | 278 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 943.00 | 127 765.00 | 578 178.00 | 705 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 213 047.00 | | 213 047.00 | 213 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BZ Autres créances | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CF Disponibilités | 97 672.00 | | 97 672.00 | 97 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 873.00 | | 326 873.00 | 326 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 816.00 | 127 765.00 | 905 051.00 | 1 032 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 507.00 | 128 445.00 | | 148 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 229.00 | 20 062.00 | | 19 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 776.00 | 5 749.00 | | 4 776.00 |
DL TOTAL (I) | 178 013.00 | 159 756.00 | | 178 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 481.00 | 202 884.00 | | 149 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 014.00 | 417 958.00 | | 387 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 834.00 | 13 588.00 | | 15 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 967.00 | 48 963.00 | | 53 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 829.00 | 105 872.00 | | 119 829.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 038.00 | 790 155.00 | | 727 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 051.00 | 949 911.00 | | 905 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 725.00 | 639 334.00 | | 618 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 033.00 | | 2 911.00 | 703 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 180.00 | | | 422 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 853.00 | | 2 911.00 | 277 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 259.00 | 27 506.00 | | 100 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 728.00 | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 502.00 | 26 778.00 | | 99 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 723.00 | 71 723.00 | | 71 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8L Produits constatés d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VB T. V. A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 604.00 | 40 292.00 | 108 312.00 | 148 604.00 |
VI Groupe et associés | 387 014.00 | 387 014.00 | | 387 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 090.00 | | | 54 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 403.00 | 15 403.00 | 3 000.00 | 18 403.00 |
VW T.V.A. | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 204.00 | 602 891.00 | 108 312.00 | 711 204.00 |