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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 757.00 | 1 423.00 | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 336.00 | 1 764.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 753.00 | 99 166.00 | 176 587.00 | 275 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 033.00 | 100 259.00 | 602 774.00 | 703 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 195 287.00 | | 195 287.00 | 195 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BZ Autres créances | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CF Disponibilités | 136 609.00 | | 136 609.00 | 136 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 137.00 | | 347 137.00 | 347 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 170.00 | 100 259.00 | 949 911.00 | 1 050 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 445.00 | 125 123.00 | | 128 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 062.00 | 3 323.00 | | 20 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 749.00 | 6 721.00 | | 5 749.00 |
DL TOTAL (I) | 159 756.00 | 140 666.00 | | 159 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 884.00 | 191 160.00 | | 202 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 958.00 | 424 141.00 | | 417 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 588.00 | 10 089.00 | | 13 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 963.00 | 40 534.00 | | 48 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 872.00 | 38 986.00 | | 105 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 155.00 | 705 800.00 | | 790 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 911.00 | 846 466.00 | | 949 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 334.00 | 551 487.00 | | 639 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 437.00 | | 644 437.00 | 644 437.00 |
FG Production vendue services | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 329.00 | | 660 329.00 | 660 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 939.00 | 4 936.00 | | 10 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 617.00 | 890.00 | | 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 972.00 | 1 055.00 | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | 1 065.00 | | 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 328.00 | 3 396.00 | | 3 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 328.00 | 3 396.00 | | 3 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 355.00 | -2 331.00 | | -2 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 1 030.00 | | 1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 351.00 | 709 805.00 | | 685 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 289.00 | 706 483.00 | | 665 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 062.00 | 3 323.00 | | 20 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 593.00 | | 25 535.00 | 746 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 096.00 | 703 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 096.00 | 277 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 090.00 | | 1 090.00 | 421 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 503.00 | | 24 445.00 | 322 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 510.00 | 26 845.00 | 69 096.00 | 142 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 689.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 442.00 | 26 156.00 | 69 096.00 | 142 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 067.00 | 65 067.00 | | 65 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 694.00 | 51 873.00 | 150 821.00 | 202 694.00 |
VI Groupe et associés | 417 958.00 | 417 958.00 | | 417 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 241.00 | 10 241.00 | 3 000.00 | 13 241.00 |
VW T.V.A. | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 567.00 | 625 746.00 | 150 821.00 | 776 567.00 |