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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 68.00 | 1 022.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 503.00 | 142 442.00 | 180 061.00 | 322 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 593.00 | 142 510.00 | 604 083.00 | 746 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BT Marchandises | 185 696.00 | | 185 696.00 | 185 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BZ Autres créances | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CF Disponibilités | 46 947.00 | | 46 947.00 | 46 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 383.00 | | 242 383.00 | 242 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 976.00 | 142 510.00 | 846 466.00 | 988 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 123.00 | 108 741.00 | | 125 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 323.00 | 16 381.00 | | 3 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 721.00 | 8 665.00 | | 6 721.00 |
DL TOTAL (I) | 140 666.00 | 139 288.00 | | 140 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 160.00 | 230 608.00 | | 191 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 141.00 | 445 552.00 | | 424 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 089.00 | 9 513.00 | | 10 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 534.00 | 52 328.00 | | 40 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 986.00 | 71 799.00 | | 38 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 800.00 | 809 800.00 | | 705 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 466.00 | 949 088.00 | | 846 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 487.00 | 615 800.00 | | 551 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 110.00 | | 670 110.00 | 670 110.00 |
FG Production vendue services | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 639.00 | | 703 639.00 | 703 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 146.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 890.00 | 427.00 | | 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 729.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 055.00 | 972.00 | | 1 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065.00 | 1 702.00 | | 1 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 396.00 | 4 172.00 | | 3 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 396.00 | 4 243.00 | | 3 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | -2 542.00 | | -2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 779.00 | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 805.00 | 648 633.00 | | 709 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 483.00 | 632 252.00 | | 706 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 323.00 | 16 381.00 | | 3 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 176.00 | | 4 630.00 | 743 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 213.00 | 746 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 213.00 | 322 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | 1 090.00 | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 176.00 | | 3 540.00 | 320 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 577.00 | 31 146.00 | 1 213.00 | 112 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 577.00 | 31 078.00 | 1 213.00 | 112 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 966.00 | 36 653.00 | 151 087.00 | 190 966.00 |
VI Groupe et associés | 424 141.00 | 424 141.00 | | 424 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 590.00 | 7 590.00 | 3 000.00 | 10 590.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 711.00 | 541 398.00 | 151 087.00 | 695 711.00 |