| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085.00 | 1 018.00 | 67.00 | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 254.00 | 106 877.00 | 31 377.00 | 138 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 340.00 | 117 896.00 | 44 444.00 | 162 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BZ Autres créances | 262 719.00 | | 262 719.00 | 262 719.00 |
CF Disponibilités | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 791.00 | | 295 791.00 | 295 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 131.00 | 117 896.00 | 340 235.00 | 458 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 301.00 | | | 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 879.00 | 807.00 | | 879.00 |
DH Report à nouveau | | -10 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 356.00 | 50 885.00 | | 99 356.00 |
DL TOTAL (I) | 101 335.00 | 42 279.00 | | 101 335.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 750.00 | 53 083.00 | | 33 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 373.00 | 60 984.00 | | 87 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 106.00 | 69 790.00 | | 95 106.00 |
EA Autres dettes | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 899.00 | 183 858.00 | | 228 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 235.00 | 246 137.00 | | 340 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 241.00 | 150 244.00 | | 215 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 859 402.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 869 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 198.00 | 11 908.00 | | 45 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 794.00 | 1 784 734.00 | | 1 884 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 437.00 | 1 733 848.00 | | 1 785 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 356.00 | 50 885.00 | | 99 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 256.00 | | 4 083.00 | 158 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 256.00 | | 4 083.00 | 135 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 768.00 | 9 127.00 | | 108 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 768.00 | 9 127.00 | | 98 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 373.00 | 87 373.00 | | 87 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301.00 | | | 301.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VC Groupe et associés | 250 377.00 | | | 250 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 613.00 | 19 955.00 | 13 658.00 | 33 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 086.00 | 266 784.00 | 13 301.00 | 280 086.00 |
VW T.V.A. | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 899.00 | 215 241.00 | 13 658.00 | 228 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |