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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 370.00 | 125 293.00 | 29 077.00 | 154 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 455.00 | 136 378.00 | 42 077.00 | 178 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
BZ Autres créances | 131 382.00 | | 131 382.00 | 131 382.00 |
CF Disponibilités | 39 229.00 | | 39 229.00 | 39 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 670.00 | | 185 670.00 | 185 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 126.00 | 136 378.00 | 227 747.00 | 364 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 448.00 | 1 235.00 | | 1 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 972.00 | 69 213.00 | | 41 972.00 |
DL TOTAL (I) | 44 521.00 | 71 548.00 | | 44 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 647.00 | 117 762.00 | | 137 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 577.00 | 32 810.00 | | 45 577.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 225.00 | 164 952.00 | | 183 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 747.00 | 236 500.00 | | 227 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 032 029.00 | | 2 032 029.00 | 2 032 029.00 |
FG Production vendue services | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 838.00 | | 2 039 838.00 | 2 039 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 561.00 | |
GE Autres charges | | | 61 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 769.00 | | | -7 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 432.00 | 25 616.00 | | 16 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 249.00 | 1 880 204.00 | | 2 041 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 276.00 | 1 810 991.00 | | 1 999 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 972.00 | 69 213.00 | | 41 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 340.00 | | 16 115.00 | 162 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 340.00 | | 16 115.00 | 139 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 817.00 | 9 561.00 | | 126 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 817.00 | 9 561.00 | | 116 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 647.00 | 137 647.00 | | 137 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VC Groupe et associés | 118 226.00 | 118 226.00 | | 118 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 465.00 | 158 465.00 | | 158 465.00 |
VW T.V.A. | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 225.00 | 183 225.00 | | 183 225.00 |