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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681.00 | 1 116.00 | 565.00 | 1 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 298.00 | 135 826.00 | 31 472.00 | 167 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 182 580.00 | 146 943.00 | 35 637.00 | 182 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
BZ Autres créances | 45 192.00 | | 45 192.00 | 45 192.00 |
CF Disponibilités | 72 151.00 | | 72 151.00 | 72 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 455.00 | | 142 455.00 | 142 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 035.00 | 146 943.00 | 178 092.00 | 325 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 421.00 | 1 448.00 | | 43 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 785.00 | 41 972.00 | | -48 785.00 |
DL TOTAL (I) | -4 263.00 | 44 521.00 | | -4 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 187.00 | 137 647.00 | | 119 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 428.00 | 45 577.00 | | 58 428.00 |
EA Autres dettes | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 355.00 | 183 225.00 | | 182 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 092.00 | 227 747.00 | | 178 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684 562.00 | | 1 684 562.00 | 1 684 562.00 |
FG Production vendue services | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 391.00 | | 1 705 391.00 | 1 705 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 564.00 | |
GE Autres charges | | | 48 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | | | 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 766.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 766.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 640.00 | 2 041 249.00 | | 1 706 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 425.00 | 1 999 276.00 | | 1 755 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 785.00 | 41 972.00 | | -48 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 455.00 | | 4 124.00 | 178 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 455.00 | | 17 124.00 | 155 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | -13 000.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 378.00 | 10 564.00 | | 136 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 378.00 | 10 564.00 | | 126 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 187.00 | 119 187.00 | | 119 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VC Groupe et associés | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 796.00 | 69 796.00 | | 69 796.00 |
VW T.V.A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 355.00 | 182 355.00 | | 182 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |