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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 254.00 | 115 731.00 | 22 523.00 | 138 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 340.00 | 126 817.00 | 35 523.00 | 162 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BZ Autres créances | 136 157.00 | | 136 157.00 | 136 157.00 |
CF Disponibilités | 58 975.00 | | 58 975.00 | 58 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 977.00 | | 200 977.00 | 200 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 318.00 | 126 817.00 | 236 500.00 | 363 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 235.00 | 879.00 | | 1 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 213.00 | 99 356.00 | | 69 213.00 |
DL TOTAL (I) | 71 548.00 | 101 335.00 | | 71 548.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 658.00 | 33 750.00 | | 13 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 762.00 | 87 373.00 | | 117 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 810.00 | 95 106.00 | | 32 810.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 12 669.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 952.00 | 228 899.00 | | 164 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 500.00 | 340 235.00 | | 236 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 215 241.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 858 180.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 864 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 921.00 | |
GE Autres charges | | | 53 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 616.00 | 45 198.00 | | 25 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 204.00 | 1 884 794.00 | | 1 880 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 991.00 | 1 785 437.00 | | 1 810 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 213.00 | 99 356.00 | | 69 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 340.00 | | | 162 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 340.00 | | | 139 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 896.00 | 8 921.00 | | 117 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 896.00 | 8 921.00 | | 107 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 762.00 | 117 762.00 | | 117 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VC Groupe et associés | 109 272.00 | 109 272.00 | | 109 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 948.00 | 141 865.00 | 13 082.00 | 154 948.00 |
VW T.V.A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 952.00 | 164 952.00 | | 164 952.00 |