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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681.00 | 1 236.00 | 445.00 | 1 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 392.00 | 147 232.00 | 26 160.00 | 173 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 674.00 | 158 469.00 | 30 205.00 | 188 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
BZ Autres créances | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
CF Disponibilités | 74 902.00 | | 74 902.00 | 74 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 657.00 | | 141 657.00 | 141 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 332.00 | 158 469.00 | 171 862.00 | 330 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
DH Report à nouveau | -48 785.00 | | | -48 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 636.00 | -48 785.00 | | 46 636.00 |
DL TOTAL (I) | 42 372.00 | -4 263.00 | | 42 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 398.00 | 119 187.00 | | 63 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 092.00 | 58 428.00 | | 66 092.00 |
EA Autres dettes | | 4 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 490.00 | 182 355.00 | | 129 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 862.00 | 178 092.00 | | 171 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 904 522.00 | | 1 904 522.00 | 1 904 522.00 |
FG Production vendue services | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 591.00 | | 1 921 591.00 | 1 921 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 526.00 | |
GE Autres charges | | | 52 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 757.00 | 1 706 640.00 | | 1 924 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 121.00 | 1 755 425.00 | | 1 878 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 636.00 | -48 785.00 | | 46 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 580.00 | | 6 094.00 | 182 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 580.00 | | 6 094.00 | 172 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 943.00 | 11 526.00 | | 146 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 943.00 | 11 526.00 | | 136 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 398.00 | 63 398.00 | | 63 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
UX Autres créances clients | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
VB T. V. A. | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VC Groupe et associés | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 007.00 | 65 007.00 | | 65 007.00 |
VW T.V.A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 490.00 | 129 490.00 | | 129 490.00 |