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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 073.00 | 36 972.00 | 78 101.00 | 115 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 871 347.00 | 438 985.00 | 432 362.00 | 871 347.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 986 595.00 | 475 957.00 | 510 638.00 | 986 595.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 895.00 | | 44 895.00 | 44 895.00 |
072 Créances – Autres | 75 919.00 | | 75 919.00 | 75 919.00 |
084 Disponibilités | 50 798.00 | | 50 798.00 | 50 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 727.00 | | 172 727.00 | 172 727.00 |
110 Total général Actif | 1 159 323.00 | 475 957.00 | 683 365.00 | 1 159 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 536.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 401 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 683 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 993.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 332 154.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 64 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 354.00 | | | 64 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 739.00 | | | 117 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
242 Autres charges externes. | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | | | 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 741.00 | | | 70 741.00 |
262 Autres charges | 251.00 | | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 852.00 | | | 96 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
280 Produits financiers | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
294 Charges financières | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 83 993.00 | | | 83 993.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 919 177.00 | | | 919 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 993.00 | | | 83 993.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 553.00 | | | 553.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 230.00 | | | 19 230.00 |