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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 073.00 | 48 129.00 | 66 944.00 | 115 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 893 435.00 | 571 613.00 | 321 822.00 | 893 435.00 |
040 Immobilisations financières | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 041 627.00 | 619 743.00 | 421 885.00 | 1 041 627.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
084 Disponibilités | 141 851.00 | | 141 851.00 | 141 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 255.00 | | 174 255.00 | 174 255.00 |
110 Total général Actif | 1 215 882.00 | 619 743.00 | 596 139.00 | 1 215 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 899.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 568.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 205 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 54 214.00 | | | 54 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 887.00 | | | 62 887.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 102.00 | | | 117 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 326.00 | | | 326.00 |
242 Autres charges externes. | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 148.00 | | | 77 148.00 |
262 Autres charges | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 708.00 | | | 96 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
280 Produits financiers | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
294 Charges financières | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 053 396.00 | | | 1 053 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 337.00 | | | 51 337.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 510.00 | | | 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 528.00 | | | 528.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 528.00 | | | 528.00 |