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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 073.00 | 42 551.00 | 72 522.00 | 115 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 866 803.00 | 505 116.00 | 361 687.00 | 866 803.00 |
040 Immobilisations financières | 71 520.00 | | 71 520.00 | 71 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 053 396.00 | 547 667.00 | 505 729.00 | 1 053 396.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
072 Créances – Autres | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
084 Disponibilités | 85 677.00 | | 85 677.00 | 85 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 522.00 | | 119 522.00 | 119 522.00 |
110 Total général Actif | 1 172 919.00 | 547 667.00 | 625 252.00 | 1 172 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 106.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 336 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 345.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 270 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 52 305.00 | 53 383.00 | | 52 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 518.00 | 64 354.00 | | 61 518.00 |
230 Autres produits | 128.00 | 2.00 | | 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 951.00 | 117 739.00 | | 113 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 4 005.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 105.00 | 19 666.00 | | 15 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | 989.00 | | 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 894.00 | 70 741.00 | | 71 894.00 |
262 Autres charges | 252.00 | 251.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 355.00 | 96 852.00 | | 95 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 596.00 | 20 887.00 | | 18 596.00 |
280 Produits financiers | 7 221.00 | 5 195.00 | | 7 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 998.00 | 26 937.00 | | 2 998.00 |
294 Charges financières | 3 838.00 | 7 974.00 | | 3 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 300.00 | 4 861.00 | | 5 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 5 648.00 | | 2 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 106.00 | 34 536.00 | | 17 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 71 345.00 | | | 71 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 986 595.00 | | | 986 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 345.00 | | | 71 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 067.00 | | | 3 067.00 |