| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 073.00 | 53 708.00 | 61 365.00 | 115 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 914 509.00 | 646 458.00 | 268 050.00 | 914 509.00 |
040 Immobilisations financières | 52 589.00 | | 52 589.00 | 52 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 082 170.00 | 700 166.00 | 382 004.00 | 1 082 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
072 Créances – Autres | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
084 Disponibilités | 168 091.00 | | 168 091.00 | 168 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 932.00 | | 202 932.00 | 202 932.00 |
110 Total général Actif | 1 285 102.00 | 700 166.00 | 584 936.00 | 1 285 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 201.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 220.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 345.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 57 490.00 | | | 57 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 565.00 | | | 82 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 057.00 | | | 143 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 370.00 | | | 370.00 |
242 Autres charges externes. | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | | | 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 924.00 | | | 80 924.00 |
262 Autres charges | 423.00 | | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 524.00 | | | 104 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
280 Produits financiers | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
294 Charges financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 041 627.00 | | | 1 041 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 676.00 | | | 676.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 176.00 | | | 176.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 457.00 | | | 457.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 457.00 | | | 457.00 |