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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 073.00 | 59 287.00 | 55 787.00 | 115 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 965 070.00 | 703 604.00 | 261 467.00 | 965 070.00 |
040 Immobilisations financières | 53 634.00 | | 53 634.00 | 53 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 133 778.00 | 762 890.00 | 370 888.00 | 1 133 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
072 Créances – Autres | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
084 Disponibilités | 224 064.00 | | 224 064.00 | 224 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 268.00 | | 254 268.00 | 254 268.00 |
110 Total général Actif | 1 388 046.00 | 762 890.00 | 625 156.00 | 1 388 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 012.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 810.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 607.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 491.00 | | | 89 491.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 764.00 | | | 143 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -522.00 | | | -522.00 |
242 Autres charges externes. | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | | | 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 531.00 | | | 90 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 233.00 | | | 53 233.00 |
280 Produits financiers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
294 Charges financières | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 082 170.00 | | | 1 082 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 607.00 | | | 54 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 167.00 | | | 8 167.00 |