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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 584.00 | 5 765.00 | 6 819.00 | 12 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 659.00 | 8 408.00 | 262 251.00 | 270 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 370.00 | 31 265.00 | 66 106.00 | 97 370.00 |
BZ Autres créances | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
CF Disponibilités | 356 604.00 | | 356 604.00 | 356 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 265.00 | 31 265.00 | 463 000.00 | 494 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 924.00 | 39 672.00 | 725 252.00 | 764 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
DG Autres réserves | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 424.00 | 119 368.00 | | 250 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 573.00 | 131 057.00 | | 92 573.00 |
DL TOTAL (I) | 524 384.00 | 431 810.00 | | 524 384.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | 26 537.00 | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | 26 537.00 | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 226.00 | 107 898.00 | | 63 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 351.00 | 5 468.00 | | 5 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 010.00 | 12 252.00 | | 17 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 480.00 | 147 563.00 | | 110 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 068.00 | 273 181.00 | | 196 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 252.00 | 731 528.00 | | 725 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 253.00 | 209 955.00 | | 175 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 345.00 | | 984 345.00 | 984 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 345.00 | | 984 345.00 | 984 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 254.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 492.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 492.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | -492.00 | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 644.00 | 52 257.00 | | 29 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 662.00 | 1 085 054.00 | | 1 034 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 088.00 | 953 998.00 | | 942 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 573.00 | 131 057.00 | | 92 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 983.00 | 44 031.00 | | 59 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 781.00 | | 2 658.00 | 268 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 270 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 12 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 705.00 | | 2 658.00 | 10 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 917.00 | 1 769.00 | 277.00 | 6 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 516.00 | 1 527.00 | 277.00 | 4 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 537.00 | | 21 736.00 | 26 537.00 |
6T Sur comptes clients | 26 482.00 | 31 265.00 | 26 482.00 | 26 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 482.00 | 31 265.00 | 26 482.00 | 26 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 019.00 | 31 265.00 | 48 218.00 | 53 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 265.00 | 48 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 819.00 | 91 819.00 | | 91 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 66 106.00 | | | 66 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 226.00 | 42 411.00 | 20 815.00 | 63 226.00 |
VI Groupe et associés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 094.00 | 106 396.00 | 31 698.00 | 138 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 068.00 | 175 253.00 | 20 815.00 | 196 068.00 |