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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423.00 | 807.00 | 1 616.00 | 2 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 910.00 | 4 139.00 | 4 771.00 | 8 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 509.00 | 7 589.00 | 262 920.00 | 270 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 394.00 | | 46 394.00 | 46 394.00 |
BZ Autres créances | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CF Disponibilités | 341 201.00 | | 341 201.00 | 341 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 624.00 | | 397 624.00 | 397 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 133.00 | 7 589.00 | 660 544.00 | 668 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
DG Autres réserves | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 250.00 | | | 323 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 462.00 | | | 49 462.00 |
DL TOTAL (I) | 554 098.00 | | | 554 098.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 969.00 | | | 88 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 647.00 | | | 101 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 544.00 | | | 660 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 647.00 | | | 101 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 674.00 | | 2 279.00 | 277 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 445.00 | 270 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 445.00 | 11 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 643.00 | | | 257 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 499.00 | | 2 279.00 | 18 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 937.00 | 3 632.00 | 7 981.00 | 11 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 295.00 | 3 632.00 | 7 981.00 | 9 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 46 394.00 | 46 394.00 | | 46 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VI Groupe et associés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 957.00 | 56 424.00 | 1 533.00 | 57 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 647.00 | 101 647.00 | | 101 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 853.00 | | | 60 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
ST Autres comptes | 120 527.00 | | | 120 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
YT Sous‐traitance | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 505.00 | | | 64 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 215.00 | | | 154 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |