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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 24.00 | 1 226.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 350.00 | 7 947.00 | 9 403.00 | 17 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 776.00 | 10 614.00 | 267 161.00 | 277 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 330.00 | | 87 330.00 | 87 330.00 |
BZ Autres créances | 54 278.00 | | 54 278.00 | 54 278.00 |
CF Disponibilités | 301 615.00 | | 301 615.00 | 301 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 027.00 | | 450 027.00 | 450 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 803.00 | 10 614.00 | 717 188.00 | 727 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
DG Autres réserves | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 998.00 | 250 424.00 | | 342 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 114.00 | 92 573.00 | | 35 114.00 |
DL TOTAL (I) | 559 498.00 | 524 384.00 | | 559 498.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 815.00 | 63 226.00 | | 20 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 707.00 | 5 351.00 | | 5 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 861.00 | 17 010.00 | | 9 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 507.00 | 110 480.00 | | 116 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 890.00 | 196 068.00 | | 152 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 188.00 | 725 252.00 | | 717 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 890.00 | 175 253.00 | | 152 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 659.00 | | 7 117.00 | 270 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 643.00 | | | 257 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 584.00 | | 6 017.00 | 12 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | 1 100.00 | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 408.00 | 2 206.00 | | 8 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 765.00 | 2 206.00 | | 5 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
6T Sur comptes clients | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 065.00 | | 31 265.00 | 36 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 87 330.00 | 87 330.00 | | 87 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VI Groupe et associés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 945.00 | 148 412.00 | 1 533.00 | 149 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 890.00 | 152 890.00 | | 152 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
ST Autres comptes | 148 049.00 | | | 148 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 722.00 | | | 82 722.00 |
YT Sous‐traitance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 793.00 | | | 70 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 807.00 | | | 172 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |