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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423.00 | 323.00 | 2 100.00 | 2 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 076.00 | 8 972.00 | 7 104.00 | 16 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 674.00 | 11 937.00 | 265 737.00 | 277 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 204.00 | | 56 204.00 | 56 204.00 |
BZ Autres créances | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
CF Disponibilités | 272 343.00 | | 272 343.00 | 272 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 600.00 | | 352 600.00 | 352 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 274.00 | 11 937.00 | 618 337.00 | 630 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
DG Autres réserves | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 112.00 | 342 998.00 | | 378 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 862.00 | 35 114.00 | | -54 862.00 |
DL TOTAL (I) | 504 636.00 | 559 498.00 | | 504 636.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 815.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 561.00 | 5 707.00 | | 4 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 362.00 | 9 861.00 | | 22 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 979.00 | 116 507.00 | | 81 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 901.00 | 152 890.00 | | 108 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 337.00 | 717 188.00 | | 618 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 901.00 | 152 890.00 | | 108 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 776.00 | | 2 557.00 | 277 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 658.00 | 277 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 658.00 | 18 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 643.00 | | | 257 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 600.00 | | 2 557.00 | 18 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 614.00 | 3 139.00 | 1 816.00 | 10 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 972.00 | 3 139.00 | 1 816.00 | 7 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 56 204.00 | 56 204.00 | | 56 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VI Groupe et associés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 790.00 | 80 257.00 | 1 533.00 | 81 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 901.00 | 108 901.00 | | 108 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
ST Autres comptes | 151 874.00 | | | 151 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
YT Sous‐traitance | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 168.00 | | | 54 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 673.00 | | | 188 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |