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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423.00 | 1 292.00 | 1 131.00 | 2 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 051.00 | 4 099.00 | 3 952.00 | 8 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 649.00 | 8 033.00 | 261 616.00 | 269 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 058.00 | | 68 058.00 | 68 058.00 |
BZ Autres créances | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CF Disponibilités | 395 909.00 | | 395 909.00 | 395 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 202.00 | | 475 202.00 | 475 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 851.00 | 8 033.00 | 736 818.00 | 744 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
DG Autres réserves | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 822.00 | | | 283 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 501.00 | | | 119 501.00 |
DL TOTAL (I) | 584 709.00 | | | 584 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 199.00 | | | 115 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 109.00 | | | 152 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 818.00 | | | 736 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 109.00 | | | 152 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 509.00 | | 2 093.00 | 270 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 953.00 | 269 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 953.00 | 10 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 643.00 | | | 257 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 333.00 | | 2 093.00 | 11 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 589.00 | 2 444.00 | 1 999.00 | 7 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 946.00 | 2 444.00 | 1 999.00 | 4 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 68 058.00 | 68 058.00 | | 68 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VI Groupe et associés | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 826.00 | 79 293.00 | 1 533.00 | 80 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 155.00 | 171 155.00 | | 171 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 480.00 | | | 66 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
ST Autres comptes | 115 338.00 | | | 115 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
YT Sous‐traitance | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 066.00 | | | 70 066.00 |
ZE Dividendes | 88 890.00 | | | 88 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 093.00 | | | 148 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |