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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
AH Fonds commercial | 3 411 750.00 | | 3 411 750.00 | 3 411 750.00 |
AN Terrains | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 3 624 380.00 | 1 144 171.00 | 2 480 209.00 | 3 624 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 684.00 | 69 610.00 | 75.00 | 69 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 530.00 | 906 027.00 | 638 503.00 | 1 544 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 233 868.00 | 2 137 532.00 | 7 096 336.00 | 9 233 868.00 |
BT Marchandises | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
BZ Autres créances | 47 294.00 | | 47 294.00 | 47 294.00 |
CF Disponibilités | 56 371.00 | | 56 371.00 | 56 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 896.00 | | 125 896.00 | 125 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 359 764.00 | 2 137 532.00 | 7 222 232.00 | 9 359 764.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 607 324.00 | -1 210 053.00 | | -1 607 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 678.00 | -397 271.00 | | -240 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150.00 | 750.00 | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | -347 852.00 | -106 574.00 | | -347 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 949 779.00 | 4 208 551.00 | | 3 949 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 329 304.00 | 3 142 146.00 | | 3 329 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 532.00 | 130 401.00 | | 120 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 620.00 | 143 425.00 | | 131 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 358.00 | 8 732.00 | | 11 358.00 |
EA Autres dettes | 27 490.00 | 12 279.00 | | 27 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 570 084.00 | 7 645 534.00 | | 7 570 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 222 232.00 | 7 538 959.00 | | 7 222 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 095.00 | 705 677.00 | | 724 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 354.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 222 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 292 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 549.00 | |
GE Autres charges | | | 8 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | 600.00 | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678.00 | -46.00 | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 249.00 | 1 122 511.00 | | 1 297 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 927.00 | 1 519 782.00 | | 1 537 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 677.00 | -397 270.00 | | -240 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 201 038.00 | | | 9 201 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 233 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 803 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 770 801.00 | | | 5 770 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 983.00 | 315 549.00 | | 1 821 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 327.00 | 5 397.00 | | 12 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 656.00 | 310 152.00 | | 1 809 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 532.00 | 120 532.00 | | 120 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 356 794.00 | 80 959.00 | 3 275 835.00 | 3 356 794.00 |
UX Autres créances clients | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 946 487.00 | 376 333.00 | 1 599 913.00 | 3 946 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 055.00 | | | 260 055.00 |
VP Divers | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 620.00 | 131 620.00 | | 131 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 057.00 | 65 057.00 | | 65 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 570 084.00 | 724 095.00 | 4 875 748.00 | 7 570 084.00 |