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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
AH Fonds commercial | 3 411 750.00 | | 3 411 750.00 | 3 411 750.00 |
AN Terrains | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 3 624 380.00 | 1 406 446.00 | 2 217 934.00 | 3 624 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 997.00 | 71 582.00 | 3 415.00 | 74 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 526.00 | 1 185 275.00 | 460 251.00 | 1 645 526.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 325 141.00 | 2 681 027.00 | 6 644 113.00 | 9 325 141.00 |
BT Marchandises | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BZ Autres créances | 74 514.00 | | 74 514.00 | 74 514.00 |
CF Disponibilités | 296 850.00 | | 296 850.00 | 296 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 342.00 | | 379 342.00 | 379 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 704 482.00 | 2 681 027.00 | 7 023 455.00 | 9 704 482.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 622 388.00 | -1 693 148.00 | | -1 622 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 900.00 | 70 761.00 | | -422 900.00 |
DL TOTAL (I) | -545 287.00 | -122 388.00 | | -545 287.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 167 871.00 | 3 194 024.00 | | 3 167 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100 171.00 | 3 479 280.00 | | 4 100 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 137.00 | 103 614.00 | | 45 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 439.00 | 140 830.00 | | 159 439.00 |
EA Autres dettes | 16 125.00 | 18 850.00 | | 16 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 488 742.00 | 6 936 598.00 | | 7 488 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 023 455.00 | 6 814 210.00 | | 7 023 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 328.00 | 707 037.00 | | 653 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 145.00 | |
FG Production vendue services | | | 261 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 321.00 | | | -2 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 543.00 | 1 650 005.00 | | 341 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 443.00 | 1 579 245.00 | | 764 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 899.00 | 70 760.00 | | -422 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 307 237.00 | | 39 257.00 | 9 307 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 354.00 | 9 325 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 429 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 354.00 | 5 894 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 429 475.00 | | | 3 429 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 877 001.00 | | 39 257.00 | 5 877 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681 027.00 | | | 2 681 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663 303.00 | | | 2 663 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 439.00 | 159 439.00 | | 159 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 124.00 | -3 453 156.00 | 3 469 280.00 | 16 124.00 |
UX Autres créances clients | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 166 748.00 | 390 614.00 | 1 703 293.00 | 3 166 748.00 |
VI Groupe et associés | 3 510 171.00 | 3 510 171.00 | | 3 510 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 340.00 | | | 83 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 514.00 | 74 514.00 | | 74 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 836.00 | 78 836.00 | | 78 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 488 742.00 | 653 328.00 | 5 762 573.00 | 7 488 742.00 |