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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
AH Fonds commercial | 3 411 750.00 | | 3 411 750.00 | 3 411 750.00 |
AN Terrains | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 3 624 380.00 | 1 406 446.00 | 2 217 934.00 | 3 624 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 997.00 | 71 582.00 | 3 415.00 | 74 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 168.00 | 1 185 275.00 | 434 894.00 | 1 620 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 307 237.00 | 2 681 027.00 | 6 626 210.00 | 9 307 237.00 |
BT Marchandises | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BZ Autres créances | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
CF Disponibilités | 131 396.00 | | 131 396.00 | 131 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 495 238.00 | 2 681 027.00 | 6 814 210.00 | 9 495 238.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 693 148.00 | -1 848 002.00 | | -1 693 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 761.00 | 154 854.00 | | 70 761.00 |
DL TOTAL (I) | -122 388.00 | -193 148.00 | | -122 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 194 024.00 | 3 581 759.00 | | 3 194 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 479 280.00 | 3 365 282.00 | | 3 479 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 614.00 | 111 011.00 | | 103 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 830.00 | 155 728.00 | | 140 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 392.00 | | |
EA Autres dettes | 18 850.00 | 36 816.00 | | 18 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 936 598.00 | 7 253 988.00 | | 6 936 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 814 210.00 | 7 060 840.00 | | 6 814 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 037.00 | 751 957.00 | | 707 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 430.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 555 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 620 784.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 899.00 | |
GE Autres charges | | | 4 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 013.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 005.00 | 1 770 759.00 | | 1 650 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 245.00 | 1 615 905.00 | | 1 579 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 760.00 | 154 853.00 | | 70 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 295 981.00 | | 18 540.00 | 9 295 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 283.00 | 9 307 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 429 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 283.00 | 5 877 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 429 474.00 | | | 3 429 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 865 744.00 | | 18 540.00 | 5 865 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410 128.00 | 270 899.00 | | 2 410 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392 404.00 | 270 899.00 | | 2 392 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 614.00 | 103 614.00 | | 103 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 830.00 | 140 830.00 | | 140 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 498 131.00 | 63 850.00 | 3 434 281.00 | 3 498 131.00 |
UX Autres créances clients | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 194 024.00 | 398 744.00 | 1 703 585.00 | 3 194 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 323.00 | | | 381 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 928.00 | 13 928.00 | 13 928.00 | 13 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 539.00 | 51 539.00 | | 51 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 936 598.00 | 707 037.00 | 5 137 866.00 | 6 936 598.00 |