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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
AH Fonds commercial | 3 411 750.00 | | 3 411 750.00 | 3 411 750.00 |
AN Terrains | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 3 624 380.00 | 1 275 373.00 | 2 349 008.00 | 3 624 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 738.00 | 69 939.00 | 6 798.00 | 76 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614 626.00 | 1 047 092.00 | 567 534.00 | 1 614 626.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 295 981.00 | 2 410 128.00 | 6 885 853.00 | 9 295 981.00 |
BT Marchandises | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BZ Autres créances | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
CF Disponibilités | 115 527.00 | | 115 527.00 | 115 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 987.00 | | 174 987.00 | 174 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 470 968.00 | 2 410 128.00 | 7 060 840.00 | 9 470 968.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 848 002.00 | -1 607 324.00 | | -1 848 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 854.00 | -240 678.00 | | 154 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 150.00 | | |
DL TOTAL (I) | -193 148.00 | -347 852.00 | | -193 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 581 759.00 | 3 949 779.00 | | 3 581 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365 282.00 | 3 329 304.00 | | 3 365 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 011.00 | 120 532.00 | | 111 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 728.00 | 131 620.00 | | 155 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 392.00 | 11 358.00 | | 3 392.00 |
EA Autres dettes | 36 816.00 | 27 490.00 | | 36 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 253 988.00 | 7 570 084.00 | | 7 253 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 060 840.00 | 7 222 232.00 | | 7 060 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 957.00 | 724 095.00 | | 751 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 806.00 | 3 292.00 | | 5 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 336.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 656 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 733 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 013.00 | 600.00 | | 4 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013.00 | 678.00 | | 4 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 519.00 | 678.00 | | 3 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 759.00 | 1 297 249.00 | | 1 770 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 905.00 | 1 537 927.00 | | 1 615 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 853.00 | -240 677.00 | | 154 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 233 868.00 | | 77 149.00 | 9 233 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 037.00 | 9 295 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 429 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 037.00 | 5 865 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 429 474.00 | | | 3 429 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 803 631.00 | | 77 149.00 | 5 803 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 532.00 | 272 596.00 | | 2 137 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 808.00 | 272 596.00 | | 2 119 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 011.00 | 111 011.00 | | 111 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402 098.00 | 88 854.00 | 3 313 244.00 | 3 402 098.00 |
UX Autres créances clients | 12 214.00 | 12 214.00 | 25 915.00 | 12 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 575 953.00 | 387 166.00 | 1 650 913.00 | 3 575 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 611.00 | | | 369 611.00 |
VP Divers | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 728.00 | 155 728.00 | | 155 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 253 988.00 | 751 957.00 | 4 964 157.00 | 7 253 988.00 |