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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
AH Fonds commercial | 3 411 750.00 | | 3 411 750.00 | 3 411 750.00 |
AN Terrains | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 3 624 380.00 | 1 453 850.00 | 2 170 531.00 | 3 624 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 997.00 | 71 490.00 | 3 508.00 | 74 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 636.00 | 1 260 940.00 | 390 696.00 | 1 651 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 331 251.00 | 2 804 004.00 | 6 527 247.00 | 9 331 251.00 |
BT Marchandises | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
BZ Autres créances | 88 081.00 | | 88 081.00 | 88 081.00 |
CF Disponibilités | 199 148.00 | | 199 148.00 | 199 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 592.00 | | 313 592.00 | 313 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 644 843.00 | 2 804 004.00 | 6 840 839.00 | 9 644 843.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 045 287.00 | -1 622 388.00 | | -2 045 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 332.00 | -422 900.00 | | -53 332.00 |
DL TOTAL (I) | -598 619.00 | -545 287.00 | | -598 619.00 |
DP Provisions pour risques | 66 697.00 | 80 000.00 | | 66 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 697.00 | 80 000.00 | | 66 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838 041.00 | 3 167 871.00 | | 2 838 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 131 106.00 | 4 100 171.00 | | 4 131 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 718.00 | 45 137.00 | | 55 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 327.00 | 159 439.00 | | 120 327.00 |
EA Autres dettes | 227 569.00 | 16 125.00 | | 227 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 372 761.00 | 7 488 742.00 | | 7 372 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 840 839.00 | 7 023 455.00 | | 6 840 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 537.00 | | | 1 321 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 759.00 | |
FG Production vendue services | | | 351 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 330 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 361.00 | 341 544.00 | | 729 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 692.00 | 764 443.00 | | 782 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 332.00 | -422 900.00 | | -53 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 325 141.00 | | 6 110.00 | 9 325 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 331 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 429 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 901 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 429 475.00 | | | 3 429 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 894 904.00 | | 6 110.00 | 5 894 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681 027.00 | 123 557.00 | | 2 681 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663 303.00 | 123 557.00 | | 2 663 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 13 303.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 13 303.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 000.00 | 50 122.00 | 539 878.00 | 590 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 327.00 | 120 327.00 | | 120 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 768 675.00 | 227 570.00 | 3 541 105.00 | 3 768 675.00 |
UX Autres créances clients | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 838 041.00 | 867 801.00 | 1 778 073.00 | 2 838 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 857.00 | | | 271 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 081.00 | 88 081.00 | | 88 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 808.00 | 107 808.00 | | 107 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 372 761.00 | 1 321 537.00 | 5 859 056.00 | 7 372 761.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |