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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 691 527.00 | | 1 691 527.00 | 1 691 527.00 |
AP Constructions | 542 320.00 | 502 211.00 | 40 109.00 | 542 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 538.00 | 956 124.00 | 222 414.00 | 1 178 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 033.00 | 420 142.00 | 174 891.00 | 595 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BF Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 011 066.00 | 1 878 477.00 | 7 132 589.00 | 9 011 066.00 |
BN En cours de production de biens | 52 078.00 | | 52 078.00 | 52 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
BZ Autres créances | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 760.00 | | 801 760.00 | 801 760.00 |
CF Disponibilités | 182 212.00 | | 182 212.00 | 182 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 666.00 | | 1 089 666.00 | 1 089 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 100 732.00 | 1 878 477.00 | 8 222 255.00 | 10 100 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 8 027 222.00 | | | 8 027 222.00 |
DH Report à nouveau | -193 998.00 | | | -193 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 359.00 | | | -38 359.00 |
DL TOTAL (I) | 8 109 183.00 | | | 8 109 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
EA Autres dettes | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 072.00 | | | 113 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 222 255.00 | | | 8 222 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 072.00 | | | 113 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 413.00 | | 27 413.00 | 27 413.00 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 413.00 | | 171 413.00 | 171 413.00 |
FM Production stockée | | | 3 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 477.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 556.00 | | | 456 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 916.00 | | | 494 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 359.00 | | | -38 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 956 470.00 | | 70 495.00 | 8 956 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 003 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 9 011 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | 4 007 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 952 823.00 | | 70 495.00 | 3 952 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 003 648.00 | | | 5 003 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 900.00 | 78 477.00 | 15 900.00 | 1 815 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 900.00 | 78 477.00 | 15 900.00 | 1 815 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
UP Prêts | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
VB T. V. A. | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 054 117.00 | 53 617.00 | 5 000 500.00 | 5 054 117.00 |
VW T.V.A. | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 072.00 | 113 072.00 | | 113 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
ST Autres comptes | 116 011.00 | | | 116 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 652.00 | | | 94 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 889.00 | | | 137 889.00 |