| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 691 527.00 | | 1 691 527.00 | 1 691 527.00 |
AP Constructions | 542 320.00 | 507 056.00 | 35 263.00 | 542 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 961.00 | 1 067 622.00 | 156 338.00 | 1 223 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 852.00 | 475 334.00 | 179 517.00 | 654 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BF Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 117 346.00 | 2 050 013.00 | 7 067 333.00 | 9 117 346.00 |
BN En cours de production de biens | 45 143.00 | | 45 143.00 | 45 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 364.00 | | 44 364.00 | 44 364.00 |
BZ Autres créances | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 541.00 | | 801 541.00 | 801 541.00 |
CF Disponibilités | 184 379.00 | | 184 379.00 | 184 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 144.00 | | 1 109 144.00 | 1 109 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 226 490.00 | 2 050 013.00 | 8 176 477.00 | 10 226 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 8 027 222.00 | | | 8 027 222.00 |
DH Report à nouveau | -205 936.00 | | | -205 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 361.00 | | | -35 361.00 |
DL TOTAL (I) | 8 100 243.00 | | | 8 100 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 332.00 | | | 55 332.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 234.00 | | | 76 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 176 477.00 | | | 8 176 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 234.00 | | | 76 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 240.00 | | 174 240.00 | 174 240.00 |
FM Production stockée | | | -8 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 728.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 045.00 | | | 446 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 406.00 | | | 481 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 361.00 | | | -35 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 046 567.00 | | 80 507.00 | 9 046 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 004 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 728.00 | 9 117 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 728.00 | 4 112 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 041 920.00 | | 80 467.00 | 4 041 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 004 647.00 | | 40.00 | 5 004 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 285.00 | 85 728.00 | | 1 964 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 285.00 | 85 728.00 | | 1 964 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UP Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 078 081.00 | 78 081.00 | 5 000 000.00 | 5 078 081.00 |
VW T.V.A. | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 234.00 | 76 234.00 | | 76 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
ST Autres comptes | 99 133.00 | | | 99 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 355.00 | | | 75 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 618.00 | | | 32 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 646.00 | | | 120 646.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |