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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 691 527.00 | | 1 691 527.00 | 1 691 527.00 |
AP Constructions | 542 320.00 | 504 634.00 | 37 686.00 | 542 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 790.00 | 1 013 279.00 | 194 511.00 | 1 207 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 283.00 | 446 373.00 | 153 910.00 | 600 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BF Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 046 567.00 | 1 964 285.00 | 7 082 282.00 | 9 046 567.00 |
BN En cours de production de biens | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
BZ Autres créances | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 266.00 | | 800 266.00 | 800 266.00 |
CF Disponibilités | 228 386.00 | | 228 386.00 | 228 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 664.00 | | 1 112 664.00 | 1 112 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 159 232.00 | 1 964 285.00 | 8 194 946.00 | 10 159 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 8 027 222.00 | | | 8 027 222.00 |
DH Report à nouveau | -232 357.00 | | | -232 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
DL TOTAL (I) | 8 135 604.00 | | | 8 135 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 342.00 | | | 59 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 194 946.00 | | | 8 194 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 342.00 | | | 59 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 665.00 | | 47 665.00 | 47 665.00 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 665.00 | | 191 665.00 | 191 665.00 |
FM Production stockée | | | 1 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 809.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 251 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 090.00 | | | 497 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 668.00 | | | 470 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 010 566.00 | | 36 002.00 | 9 010 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 004 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 046 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 041 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 007 418.00 | | 34 502.00 | 4 007 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 003 148.00 | | 1 500.00 | 5 003 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 477.00 | 85 809.00 | | 1 878 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 477.00 | 85 809.00 | | 1 878 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UP Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 030 663.00 | 30 663.00 | 5 000 000.00 | 5 030 663.00 |
VW T.V.A. | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 342.00 | 59 342.00 | | 59 342.00 |