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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 902.00 | | 274 902.00 | 274 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 546.00 | | 533 546.00 | 533 546.00 |
BZ Autres créances | 81 125.00 | | 81 125.00 | 81 125.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 332.00 | | 81 332.00 | 81 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 878.00 | | 614 878.00 | 614 878.00 |
CU Autres participations | 258 644.00 | | 258 644.00 | 258 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DG Autres réserves | 239 454.00 | 284 518.00 | | 239 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 806.00 | -45 064.00 | | 16 806.00 |
DL TOTAL (I) | 409 160.00 | 392 354.00 | | 409 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 829.00 | | | 194 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 113.00 | 7 425.00 | | 5 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | 1 440.00 | | 2 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 065.00 | 554.00 | | 3 065.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 718.00 | 9 963.00 | | 205 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 878.00 | 402 317.00 | | 614 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 526.00 | 9 963.00 | | 41 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 118.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 50 118.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | -50 116.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | 554.00 | | 3 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 462.00 | 6 694.00 | | 33 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 656.00 | 51 758.00 | | 16 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 806.00 | -45 064.00 | | 16 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 031.00 | | 225 514.00 | 308 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 031.00 | | 225 514.00 | 308 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 902.00 | 274 902.00 | | 274 902.00 |
VC Groupe et associés | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 622.00 | 30 429.00 | 127 825.00 | 194 622.00 |
VI Groupe et associés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 206.00 | | | 79 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 027.00 | 356 027.00 | | 356 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 719.00 | 41 526.00 | 127 825.00 | 205 719.00 |