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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 322.00 | | 305 322.00 | 305 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 015.00 | | 559 015.00 | 559 015.00 |
BZ Autres créances | 82 402.00 | | 82 402.00 | 82 402.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 648.00 | | 82 648.00 | 82 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 663.00 | | 641 663.00 | 641 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 253 694.00 | | 253 694.00 | 253 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DG Autres réserves | 256 259.00 | 239 454.00 | | 256 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 976.00 | 16 805.00 | | 15 976.00 |
DL TOTAL (I) | 425 135.00 | 409 159.00 | | 425 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 750.00 | 194 829.00 | | 171 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 244.00 | 5 113.00 | | 34 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 909.00 | 2 167.00 | | 5 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 082.00 | 3 065.00 | | 4 082.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 528.00 | 205 719.00 | | 216 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 663.00 | 614 877.00 | | 641 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 364.00 | 41 526.00 | | 83 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | 563.00 | | 1 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 636.00 | 563.00 | | 6 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 686.00 | -563.00 | | -1 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 735.00 | 3 065.00 | | 6 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 566.00 | 33 462.00 | | 38 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 590.00 | 16 657.00 | | 22 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 976.00 | 16 805.00 | | 15 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 545.00 | | 30 420.00 | 533 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 559 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 559 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 545.00 | | 30 420.00 | 533 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 322.00 | | 305 322.00 | 305 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 751.00 | 33 587.00 | 133 164.00 | 166 751.00 |
VI Groupe et associés | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 402.00 | 82 402.00 | | 62 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 970.00 | 82 648.00 | 305 322.00 | 367 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 528.00 | 83 364.00 | 133 164.00 | 216 528.00 |