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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 417.00 | | 353 417.00 | 353 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 470.00 | | 880 470.00 | 880 470.00 |
BZ Autres créances | 306 258.00 | | 306 258.00 | 306 258.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 754.00 | | 306 754.00 | 306 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 224.00 | | 1 187 224.00 | 1 187 224.00 |
CU Autres participations | 527 054.00 | | 527 054.00 | 527 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 340.00 | 207 340.00 | | 207 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 020.00 | 205 020.00 | | 205 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 473.00 | 13 900.00 | | 16 473.00 |
DG Autres réserves | 321 225.00 | 307 784.00 | | 321 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 173.00 | 16 019.00 | | -6 173.00 |
DL TOTAL (I) | 743 890.00 | 750 063.00 | | 743 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 592.00 | 112 960.00 | | 85 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 637.00 | 173 449.00 | | 354 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 2 960.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | 3 970.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 334.00 | 293 340.00 | | 443 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 224.00 | 1 043 402.00 | | 1 187 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 438.00 | 207 867.00 | | 390 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 755.00 | 94 577.00 | | 61 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 928.00 | 78 559.00 | | 67 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 173.00 | 16 019.00 | | -6 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 955.00 | | 15 515.00 | 864 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 955.00 | | 15 515.00 | 864 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 417.00 | 353 417.00 | | 353 417.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 473.00 | 32 577.00 | 52 896.00 | 85 473.00 |
VI Groupe et associés | 354 637.00 | 354 637.00 | | 354 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 454.00 | 301 454.00 | | 301 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 952.00 | 659 952.00 | | 659 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 334.00 | 390 438.00 | 52 896.00 | 443 334.00 |