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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 907.00 | | 370 907.00 | 370 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 960.00 | | 897 960.00 | 897 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BZ Autres créances | 451 022.00 | | 451 022.00 | 451 022.00 |
CF Disponibilités | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 483.00 | | 490 483.00 | 490 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 443.00 | | 1 388 443.00 | 1 388 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370 907.00 | | | 370 907.00 |
CU Autres participations | 527 054.00 | | 527 054.00 | 527 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 340.00 | 207 340.00 | | 207 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 020.00 | 205 020.00 | | 205 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
DG Autres réserves | 315 052.00 | 321 225.00 | | 315 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 518.00 | -6 173.00 | | 26 518.00 |
DL TOTAL (I) | 770 407.00 | 743 890.00 | | 770 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 988.00 | 85 592.00 | | 52 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 658.00 | 354 637.00 | | 555 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 060.00 | | 3 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 234.00 | 45.00 | | 6 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 036.00 | 443 334.00 | | 618 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 443.00 | 1 187 224.00 | | 1 388 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 358.00 | 390 438.00 | | 598 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 200.00 | 61 755.00 | | 109 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 683.00 | 67 928.00 | | 82 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 518.00 | -6 173.00 | | 26 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 470.00 | | 17 490.00 | 880 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 470.00 | | 17 490.00 | 880 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 907.00 | 370 907.00 | | 370 907.00 |
UX Autres créances clients | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 896.00 | 33 218.00 | 19 678.00 | 52 896.00 |
VI Groupe et associés | 555 658.00 | 555 658.00 | | 555 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 062.00 | 449 062.00 | | 449 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 755.00 | 836 755.00 | | 836 755.00 |
VW T.V.A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 036.00 | 598 358.00 | 19 678.00 | 618 036.00 |