| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 901.00 | | 337 901.00 | 337 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 955.00 | | 864 955.00 | 864 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 175 727.00 | | 175 727.00 | 175 727.00 |
CF Disponibilités | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 448.00 | | 178 448.00 | 178 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 402.00 | | 1 043 402.00 | 1 043 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337 901.00 | | | 337 901.00 |
CU Autres participations | 527 054.00 | | 527 054.00 | 527 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 340.00 | 139 000.00 | | 207 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 020.00 | | | 205 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DG Autres réserves | 307 784.00 | 272 235.00 | | 307 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 019.00 | 35 549.00 | | 16 019.00 |
DL TOTAL (I) | 750 063.00 | 460 684.00 | | 750 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 960.00 | 133 322.00 | | 112 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 449.00 | 116 949.00 | | 173 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 877.00 | | 2 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 970.00 | 15 595.00 | | 3 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 340.00 | 268 742.00 | | 293 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 402.00 | 729 426.00 | | 1 043 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 867.00 | 167 217.00 | | 207 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 577.00 | 72 264.00 | | 94 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 559.00 | 36 715.00 | | 78 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 019.00 | 35 549.00 | | 16 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 380.00 | | 230 574.00 | 634 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 380.00 | | 230 574.00 | 634 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 901.00 | 337 901.00 | | 337 901.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 140.00 | 26 667.00 | 85 473.00 | 112 140.00 |
VI Groupe et associés | 173 449.00 | 173 449.00 | | 173 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 706.00 | 168 706.00 | | 168 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 905.00 | 513 905.00 | | 513 905.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 340.00 | 207 867.00 | 85 473.00 | 293 340.00 |