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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CF Disponibilités | 1 742 428.00 | | 1 742 428.00 | 1 742 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 487.00 | | 1 746 487.00 | 1 746 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 487.00 | | 1 751 487.00 | 1 751 487.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 200.00 | 566 200.00 | | 566 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 027.00 | 8 395.00 | | 22 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 084.00 | 13 632.00 | | 1 071 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 311.00 | 588 227.00 | | 1 659 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 740.00 | 187.00 | | 8 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 391.00 | 22 793.00 | | 53 391.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 3 161.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 175.00 | 52 785.00 | | 92 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 487.00 | 641 012.00 | | 1 751 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 175.00 | 52 785.00 | | 92 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 380.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 669 000.00 | | | 1 669 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 669 839.00 | | | 1 669 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566 200.00 | | | 566 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 200.00 | | | 566 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103 639.00 | | | 1 103 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 198.00 | 2 201.00 | | 36 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 604.00 | 44 320.00 | | 1 707 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 520.00 | 30 688.00 | | 636 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 084.00 | 13 632.00 | | 1 071 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 200.00 | | | 571 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566 200.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 200.00 | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 200.00 | | | 571 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VI Groupe et associés | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VW T.V.A. | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 175.00 | 92 175.00 | | 92 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | 229.00 | | 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 558.00 | 1 718.00 | | 7 558.00 |
ST Autres comptes | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 491.00 | 464.00 | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 739.00 | 693.00 | | 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 394.00 | 8 682.00 | | 16 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 478.00 | 361.00 | | 1 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 568.00 | 1 718.00 | | 7 568.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |